2025-11-12 14:50:28

基準価額

ＥＸＥ−ｉ先進国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

54,931円

+981円

42,435百万円

2025/11/10

53,950円

+285円

41,675百万円

2025/11/07

53,665円

-794円

41,449百万円

2025/11/06

54,459円

+394円

42,062百万円

2025/11/05

54,065円

-959円

41,787百万円

2025/11/04

55,024円

+269円

42,526百万円

2025/10/31

54,755円

-58円

42,307百万円

2025/10/30

54,813円

+408円

42,347百万円

2025/10/29

54,405円

-246円

42,032百万円

2025/10/28

54,651円

+400円

42,252百万円

2025/10/27

54,251円

+486円

41,945百万円

2025/10/24

53,765円

+456円

41,595百万円

2025/10/23

53,309円

-13円

41,252百万円

2025/10/22

53,322円

+322円

41,258百万円

2025/10/21

53,000円

+353円

41,036百万円

2025/10/20

52,647円

+473円

40,762百万円

2025/10/17

52,174円

-326円

40,258百万円

2025/10/16

52,500円

-116円

40,521百万円

2025/10/15

52,616円

-315円

40,629百万円

2025/10/14

52,931円

-752円

40,868百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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