2026-02-22 21:02:14

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　先進国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

57,357円

-30円

44,330百万円

2026/02/19

57,387円

+854円

44,344百万円

2026/02/18

56,533円

+89円

43,675百万円

2026/02/17

56,444円

+114円

43,606百万円

2026/02/16

56,330円

+85円

43,371百万円

2026/02/13

56,245円

-867円

43,337百万円

2026/02/12

57,112円

-1,137円

44,000百万円

2026/02/10

58,249円

+120円

44,922百万円

2026/02/09

58,129円

+1,105円

44,820百万円

2026/02/06

57,024円

-739円

43,970百万円

2026/02/05

57,763円

+67円

44,545百万円

2026/02/04

57,696円

-178円

44,498百万円

2026/02/03

57,874円

+414円

44,672百万円

2026/02/02

57,460円

+343円

44,362百万円

2026/01/30

57,117円

+149円

44,099百万円

2026/01/29

56,968円

+132円

43,983百万円

2026/01/28

56,836円

-262円

43,879百万円

2026/01/27

57,098円

+134円

44,091百万円

2026/01/26

56,964円

-1,259円

43,993百万円

2026/01/23

58,223円

+445円

44,976百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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