年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/14 |
62,762円 |
+106円 |
48,911百万円 |
|
2026/09/11 |
62,656円 |
-108円 |
48,839百万円 |
|
2026/09/10 |
62,764円 |
-356円 |
48,922百万円 |
|
2026/09/09 |
63,120円 |
-343円 |
49,193百万円 |
|
2026/09/08 |
63,463円 |
-859円 |
49,460百万円 |
|
2026/09/07 |
64,322円 |
-1円 |
50,150百万円 |
|
2026/09/04 |
64,323円 |
-612円 |
50,153百万円 |
|
2026/09/03 |
64,935円 |
-398円 |
50,633百万円 |
|
2026/09/02 |
65,333円 |
-289円 |
50,997百万円 |
|
2026/09/01 |
65,622円 |
-305円 |
51,222百万円 |
|
2026/08/31 |
65,927円 |
+118円 |
51,506百万円 |
|
2026/08/28 |
65,809円 |
+352円 |
51,427百万円 |
|
2026/08/27 |
65,457円 |
-39円 |
51,149百万円 |
|
2026/08/26 |
65,496円 |
+259円 |
51,185百万円 |
|
2026/08/25 |
65,237円 |
-37円 |
51,043百万円 |
|
2026/08/24 |
65,274円 |
+181円 |
51,118百万円 |
|
2026/08/21 |
65,093円 |
-118円 |
50,967百万円 |
|
2026/08/20 |
65,211円 |
-160円 |
51,060百万円 |
|
2026/08/19 |
65,371円 |
-626円 |
51,184百万円 |
|
2026/08/18 |
65,997円 |
-5円 |
51,690百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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