2026-11-11 02:30:03

基準価額

ＥＸＥ−ｉ　先進国株式ファンド

設定日： 2013/05/13 〜 最新基準日： 2026/11/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/10

63,480円

+1,429円

49,339百万円

2026/11/09

62,051円

+191円

48,235百万円

2026/11/06

61,860円

-2,692円

48,094百万円

2026/11/05

64,552円

+989円

50,196百万円

2026/11/04

63,563円

+262円

49,483百万円

2026/11/02

63,301円

-936円

49,281百万円

2026/10/30

64,237円

-297円

50,026百万円

2026/10/29

64,534円

+356円

50,271百万円

2026/10/28

64,178円

+466円

49,995百万円

2026/10/27

63,712円

+563円

49,654百万円

2026/10/26

63,149円

-11円

49,263百万円

2026/10/23

63,160円

-1,463円

49,272百万円

2026/10/22

64,623円

+280円

50,415百万円

2026/10/21

64,343円

+146円

50,207百万円

2026/10/20

64,197円

+406円

50,119百万円

2026/10/19

63,791円

-617円

49,648百万円

2026/10/16

64,408円

+317円

50,125百万円

2026/10/15

64,091円

-820円

49,880百万円

2026/10/14

64,911円

-15円

50,528百万円

2026/10/13

64,926円

+414円

50,546百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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