年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
24,061円 |
+444円 |
6,901百万円 |
|
2026/08/10 |
23,617円 |
-23円 |
6,778百万円 |
|
2026/08/07 |
23,640円 |
+57円 |
6,787百万円 |
|
2026/08/06 |
23,583円 |
+177円 |
6,771百万円 |
|
2026/08/05 |
23,406円 |
+486円 |
6,720百万円 |
|
2026/08/04 |
22,920円 |
-109円 |
6,595百万円 |
|
2026/08/03 |
23,029円 |
+313円 |
6,626百万円 |
|
2026/07/31 |
22,716円 |
-398円 |
6,538百万円 |
|
2026/07/30 |
23,114円 |
+145円 |
6,660百万円 |
|
2026/07/29 |
22,969円 |
-82円 |
6,650百万円 |
|
2026/07/28 |
23,051円 |
-174円 |
6,680百万円 |
|
2026/07/27 |
23,225円 |
-183円 |
6,733百万円 |
|
2026/07/24 |
23,408円 |
+205円 |
6,789百万円 |
|
2026/07/23 |
23,203円 |
-370円 |
6,729百万円 |
|
2026/07/22 |
23,573円 |
+115円 |
6,850百万円 |
|
2026/07/21 |
23,458円 |
-666円 |
6,822百万円 |
|
2026/07/17 |
24,124円 |
+53円 |
7,018百万円 |
|
2026/07/16 |
24,071円 |
-100円 |
6,964百万円 |
|
2026/07/15 |
24,171円 |
-105円 |
6,996百万円 |
|
2026/07/14 |
24,276円 |
-258円 |
7,035百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
