2025-07-11 16:51:47

基準価額

SBI−ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

設定日: 2011/10/28 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

18,428円

+16円

5,258百万円

2025/07/09

18,412円

+359円

5,248百万円

2025/07/08

18,053円

+254円

5,139百万円

2025/07/07

17,799円

+51円

5,068百万円

2025/07/04

17,748円

+138円

5,048百万円

2025/07/03

17,610円

+35円

4,999百万円

2025/07/02

17,575円

-1円

4,989百万円

2025/07/01

17,576円

+6円

4,990百万円

2025/06/30

17,570円

+146円

4,993百万円

2025/06/27

17,424円

-213円

4,952百万円

2025/06/26

17,637円

+214円

5,014百万円

2025/06/25

17,423円

-33円

4,949百万円

2025/06/24

17,456円

+90円

4,962百万円

2025/06/23

17,366円

+54円

4,937百万円

2025/06/20

17,312円

+5円

4,922百万円

2025/06/19

17,307円

+4円

4,919百万円

2025/06/18

17,303円

+130円

4,954百万円

2025/06/17

17,173円

+165円

4,947百万円

2025/06/16

17,008円

-35円

4,912百万円

2025/06/13

17,043円

-20円

4,890百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。