2026-09-17 16:15:43

基準価額

ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

設定日： 2011/10/28 〜 最新基準日： 2026/09/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

23,278円

+53円

6,533百万円

2026/09/15

23,225円

+84円

6,496百万円

2026/09/14

23,141円

-422円

6,486百万円

2026/09/11

23,563円

-34円

6,599百万円

2026/09/10

23,597円

-89円

6,610百万円

2026/09/09

23,686円

+1円

6,639百万円

2026/09/08

23,685円

-550円

6,644百万円

2026/09/07

24,235円

+379円

6,802百万円

2026/09/04

23,856円

-528円

6,701百万円

2026/09/03

24,384円

-417円

6,860百万円

2026/09/02

24,801円

+37円

6,984百万円

2026/09/01

24,764円

-163円

6,992百万円

2026/08/31

24,927円

+98円

7,039百万円

2026/08/28

24,829円

+172円

7,033百万円

2026/08/27

24,657円

+488円

6,994百万円

2026/08/26

24,169円

-56円

6,862百万円

2026/08/25

24,225円

+155円

6,889百万円

2026/08/24

24,070円

+325円

6,846百万円

2026/08/21

23,745円

+180円

6,757百万円

2026/08/20

23,565円

-452円

6,712百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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