2025-07-19 08:39:39

基準価額

SBI−ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド

設定日: 2011/10/28 〜 最新基準日: 2025/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

19,157円

+134円

5,564百万円

2025/07/17

19,023円

-49円

5,524百万円

2025/07/16

19,072円

+165円

5,495百万円

2025/07/15

18,907円

+114円

5,444百万円

2025/07/14

18,793円

+218円

5,409百万円

2025/07/11

18,575円

+147円

5,320百万円

2025/07/10

18,428円

+16円

5,258百万円

2025/07/09

18,412円

+359円

5,248百万円

2025/07/08

18,053円

+254円

5,139百万円

2025/07/07

17,799円

+51円

5,068百万円

2025/07/04

17,748円

+138円

5,048百万円

2025/07/03

17,610円

+35円

4,999百万円

2025/07/02

17,575円

-1円

4,989百万円

2025/07/01

17,576円

+6円

4,990百万円

2025/06/30

17,570円

+146円

4,993百万円

2025/06/27

17,424円

-213円

4,952百万円

2025/06/26

17,637円

+214円

5,014百万円

2025/06/25

17,423円

-33円

4,949百万円

2025/06/24

17,456円

+90円

4,962百万円

2025/06/23

17,366円

+54円

4,937百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。