2026-06-10 23:59:24

基準価額

ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

設定日： 2011/10/28 〜 最新基準日： 2026/06/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/10

24,048円

+158円

7,218百万円

2026/06/09

23,890円

-791円

7,210百万円

2026/06/08

24,681円

+10円

7,471百万円

2026/06/05

24,671円

+10円

7,475百万円

2026/06/04

24,661円

+262円

7,500百万円

2026/06/03

24,399円

-209円

7,422百万円

2026/06/02

24,608円

-21円

7,490百万円

2026/06/01

24,629円

-106円

7,499百万円

2026/05/29

24,735円

-28円

7,523百万円

2026/05/28

24,763円

+82円

7,529百万円

2026/05/27

24,681円

+348円

7,513百万円

2026/05/26

24,333円

-1円

7,407百万円

2026/05/25

24,334円

-98円

7,408百万円

2026/05/22

24,432円

+11円

7,432百万円

2026/05/21

24,421円

-206円

7,391百万円

2026/05/20

24,627円

-98円

7,450百万円

2026/05/19

24,725円

-235円

7,483百万円

2026/05/18

24,960円

-175円

7,549百万円

2026/05/15

25,135円

+99円

7,600百万円

2026/05/14

25,036円

-218円

7,570百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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