2026-08-06 07:23:45

基準価額

ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

設定日： 2011/10/28 〜 最新基準日： 2026/08/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/05

23,406円

+486円

6,720百万円

2026/08/04

22,920円

-109円

6,595百万円

2026/08/03

23,029円

+313円

6,626百万円

2026/07/31

22,716円

-398円

6,538百万円

2026/07/30

23,114円

+145円

6,660百万円

2026/07/29

22,969円

-82円

6,650百万円

2026/07/28

23,051円

-174円

6,680百万円

2026/07/27

23,225円

-183円

6,733百万円

2026/07/24

23,408円

+205円

6,789百万円

2026/07/23

23,203円

-370円

6,729百万円

2026/07/22

23,573円

+115円

6,850百万円

2026/07/21

23,458円

-666円

6,822百万円

2026/07/17

24,124円

+53円

7,018百万円

2026/07/16

24,071円

-100円

6,964百万円

2026/07/15

24,171円

-105円

6,996百万円

2026/07/14

24,276円

-258円

7,035百万円

2026/07/13

24,534円

-134円

7,108百万円

2026/07/10

24,668円

-21円

7,150百万円

2026/07/09

24,689円

-34円

7,165百万円

2026/07/08

24,723円

-103円

7,175百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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