年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/08 |
24,723円 |
-103円 |
7,175百万円 |
|
2026/07/07 |
24,826円 |
+151円 |
7,215百万円 |
|
2026/07/06 |
24,675円 |
-49円 |
7,177百万円 |
|
2026/07/03 |
24,724円 |
-359円 |
7,226百万円 |
|
2026/07/02 |
25,083円 |
-1円 |
7,331百万円 |
|
2026/07/01 |
25,084円 |
+292円 |
7,341百万円 |
|
2026/06/30 |
24,792円 |
-107円 |
7,275百万円 |
|
2026/06/29 |
24,899円 |
+241円 |
7,315百万円 |
|
2026/06/26 |
24,658円 |
-96円 |
7,258百万円 |
|
2026/06/25 |
24,754円 |
-35円 |
7,294百万円 |
|
2026/06/24 |
24,789円 |
-60円 |
7,354百万円 |
|
2026/06/23 |
24,849円 |
+505円 |
7,405百万円 |
|
2026/06/22 |
24,344円 |
-2円 |
7,254百万円 |
|
2026/06/19 |
24,346円 |
+225円 |
7,260百万円 |
|
2026/06/18 |
24,121円 |
-190円 |
7,207百万円 |
|
2026/06/17 |
24,311円 |
+197円 |
7,285百万円 |
|
2026/06/16 |
24,114円 |
+159円 |
7,258百万円 |
|
2026/06/15 |
23,955円 |
+164円 |
7,179百万円 |
|
2026/06/12 |
23,791円 |
-175円 |
7,132百万円 |
|
2026/06/11 |
23,966円 |
-82円 |
7,187百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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