2025-11-14 09:52:38

基準価額

ハーベスト　アジア　フロンティア株式ファンド

設定日： 2011/10/28 〜 最新基準日： 2025/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/13

21,238円

+363円

6,202百万円

2025/11/12

20,875円

+70円

6,094百万円

2025/11/11

20,805円

+150円

6,061百万円

2025/11/10

20,655円

-445円

6,046百万円

2025/11/07

21,100円

-159円

6,177百万円

2025/11/06

21,259円

-100円

6,222百万円

2025/11/05

21,359円

-75円

6,252百万円

2025/11/04

21,434円

-617円

6,280百万円

2025/10/31

22,051円

+516円

6,452百万円

2025/10/30

21,535円

-1円

6,301百万円

2025/10/29

21,536円

+36円

6,300百万円

2025/10/28

21,500円

-148円

6,279百万円

2025/10/27

21,648円

+11円

6,332百万円

2025/10/24

21,637円

+134円

6,327百万円

2025/10/23

21,503円

-57円

6,283百万円

2025/10/22

21,560円

+409円

6,293百万円

2025/10/21

21,151円

-712円

6,163百万円

2025/10/20

21,863円

-454円

6,370百万円

2025/10/17

22,317円

+19円

6,475百万円

2025/10/16

22,298円

+123円

6,467百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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