年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/02 |
24,801円 |
+37円 |
6,984百万円 |
|
2026/09/01 |
24,764円 |
-163円 |
6,992百万円 |
|
2026/08/31 |
24,927円 |
+98円 |
7,039百万円 |
|
2026/08/28 |
24,829円 |
+172円 |
7,033百万円 |
|
2026/08/27 |
24,657円 |
+488円 |
6,994百万円 |
|
2026/08/26 |
24,169円 |
-56円 |
6,862百万円 |
|
2026/08/25 |
24,225円 |
+155円 |
6,889百万円 |
|
2026/08/24 |
24,070円 |
+325円 |
6,846百万円 |
|
2026/08/21 |
23,745円 |
+180円 |
6,757百万円 |
|
2026/08/20 |
23,565円 |
-452円 |
6,712百万円 |
|
2026/08/19 |
24,017円 |
-7円 |
6,848百万円 |
|
2026/08/18 |
24,024円 |
+62円 |
6,883百万円 |
|
2026/08/17 |
23,962円 |
-299円 |
6,855百万円 |
|
2026/08/14 |
24,261円 |
-12円 |
6,961百万円 |
|
2026/08/13 |
24,273円 |
+212円 |
6,960百万円 |
|
2026/08/12 |
24,061円 |
+444円 |
6,901百万円 |
|
2026/08/10 |
23,617円 |
-23円 |
6,778百万円 |
|
2026/08/07 |
23,640円 |
+57円 |
6,787百万円 |
|
2026/08/06 |
23,583円 |
+177円 |
6,771百万円 |
|
2026/08/05 |
23,406円 |
+486円 |
6,720百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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