2024-06-17 03:57:56

基準価額

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＵＴＩインドインフラ関連株式ファンド

設定日： 2008/02/29 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

21,611円

+141円

14,557百万円

2024/06/13

21,470円

+139円

14,418百万円

2024/06/12

21,331円

+133円

14,302百万円

2024/06/11

21,198円

+396円

14,123百万円

2024/06/10

20,802円

+349円

13,781百万円

2024/06/07

20,453円

+476円

13,441百万円

2024/06/06

19,977円

+401円

13,054百万円

2024/06/05

19,576円

-2,312円

12,721百万円

2024/06/04

21,888円

+1,074円

14,170百万円

2024/06/03

20,814円

+97円

13,458百万円

2024/05/31

20,717円

-209円

13,357百万円

2024/05/30

20,926円

-73円

13,407百万円

2024/05/29

20,999円

-129円

13,369百万円

2024/05/28

21,128円

-105円

13,315百万円

2024/05/27

21,233円

+172円

13,294百万円

2024/05/24

21,061円

+314円

13,109百万円

2024/05/23

20,747円

+156円

12,865百万円

2024/05/22

20,591円

+243円

12,638百万円

2024/05/21

20,348円

-1円

12,489百万円

2024/05/20

20,349円

+490円

12,436百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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