年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/05 |
20,223円 |
-61円 |
16,371百万円 |
|
2026/08/04 |
20,284円 |
+561円 |
16,431百万円 |
|
2026/08/03 |
19,723円 |
-534円 |
15,987百万円 |
|
2026/07/31 |
20,257円 |
-240円 |
16,427百万円 |
|
2026/07/30 |
20,497円 |
+188円 |
16,629百万円 |
|
2026/07/29 |
20,309円 |
+17円 |
16,487百万円 |
|
2026/07/28 |
20,292円 |
+202円 |
16,473百万円 |
|
2026/07/27 |
20,090円 |
-94円 |
16,315百万円 |
|
2026/07/24 |
20,184円 |
+37円 |
16,403百万円 |
|
2026/07/23 |
20,147円 |
-353円 |
16,351百万円 |
|
2026/07/22 |
20,500円 |
+127円 |
16,658百万円 |
|
2026/07/21 |
20,373円 |
-94円 |
16,561百万円 |
|
2026/07/17 |
20,467円 |
+25円 |
16,644百万円 |
|
2026/07/16 |
20,442円 |
+18円 |
16,624百万円 |
|
2026/07/15 |
20,424円 |
-176円 |
16,617百万円 |
|
2026/07/14 |
20,600円 |
-63円 |
16,770百万円 |
|
2026/07/13 |
20,663円 |
+141円 |
16,823百万円 |
|
2026/07/10 |
20,522円 |
+51円 |
16,713百万円 |
|
2026/07/09 |
20,471円 |
-394円 |
16,670百万円 |
|
2026/07/08 |
20,865円 |
+82円 |
16,993百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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