2024-04-24 03:48:11

基準価額

ＢＮＹメロン−ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

20,575円

+57円

10,531百万円

2024/04/22

20,518円

-77円

10,570百万円

2024/04/19

20,595円

+38円

10,625百万円

2024/04/18

20,557円

-94円

10,604百万円

2024/04/17

20,651円

-128円

10,653百万円

2024/04/16

20,779円

+40円

10,744百万円

2024/04/15

20,739円

+124円

10,753百万円

2024/04/12

20,615円

-139円

10,690百万円

2024/04/11

20,754円

+196円

10,780百万円

2024/04/10

20,558円

-21円

10,685百万円

2024/04/09

20,579円

+142円

10,699百万円

2024/04/08

20,437円

-21円

10,625百万円

2024/04/05

20,458円

-16円

10,637百万円

2024/04/04

20,474円

-89円

10,646百万円

2024/04/03

20,563円

-18円

10,698百万円

2024/04/02

20,581円

+43円

10,707百万円

2024/04/01

20,538円

0円

10,685百万円

2024/03/29

20,538円

+87円

10,684百万円

2024/03/28

20,451円

-36円

10,620百万円

2024/03/27

20,487円

+46円

10,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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