2021-01-22 23:02:28

基準価額

BNYメロン−BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型

設定日: 2013/12/24 〜 最新基準日: 2021/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/01/22

11,952円

-30円

2,243百万円

2021/01/21

11,982円

+57円

2,255百万円

2021/01/20

11,925円

-33円

2,247百万円

2021/01/19

11,958円

+54円

2,256百万円

2021/01/18

11,904円

-39円

2,248百万円

2021/01/15

11,943円

-131円

2,256百万円

2021/01/14

12,074円

-995円

2,269百万円

2021/01/13

13,069円

+53円

2,460百万円

2021/01/12

13,016円

+49円

2,451百万円

2021/01/08

12,967円

+185円

2,452百万円

2021/01/07

12,782円

+159円

2,421百万円

2021/01/06

12,623円

+8円

2,391百万円

2021/01/05

12,615円

-25円

2,392百万円

2021/01/04

12,640円

-41円

2,397百万円

2020/12/30

12,681円

-75円

2,406百万円

2020/12/29

12,756円

+213円

2,423百万円

2020/12/28

12,543円

+27円

2,384百万円

2020/12/25

12,516円

+41円

2,379百万円

2020/12/24

12,475円

+56円

2,379百万円

2020/12/23

12,419円

+62円

2,390百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。