2026-07-03 14:10:21

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2026/07/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/02

11,558円

-1円

1,464百万円

2026/07/01

11,559円

+49円

1,467百万円

2026/06/30

11,510円

-39円

1,462百万円

2026/06/29

11,549円

+10円

1,467百万円

2026/06/26

11,539円

-13円

1,466百万円

2026/06/25

11,552円

-48円

1,468百万円

2026/06/24

11,600円

-32円

1,474百万円

2026/06/23

11,632円

+17円

1,478百万円

2026/06/22

11,615円

-21円

1,476百万円

2026/06/19

11,636円

-69円

1,479百万円

2026/06/18

11,705円

-14円

1,487百万円

2026/06/17

11,719円

+27円

1,489百万円

2026/06/16

11,692円

+73円

1,486百万円

2026/06/15

11,619円

+85円

1,477百万円

2026/06/12

11,534円

-46円

1,466百万円

2026/06/11

11,580円

-71円

1,472百万円

2026/06/10

11,651円

+38円

1,481百万円

2026/06/09

11,613円

-167円

1,476百万円

2026/06/08

11,780円

+20円

1,498百万円

2026/06/05

11,760円

-11円

1,495百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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