2025-07-09 15:37:36

基準価額

ＢＮＹメロン−ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

10,807円

+3円

1,613百万円

2025/07/07

10,804円

+7円

1,632百万円

2025/07/04

10,797円

+2円

1,631百万円

2025/07/03

10,795円

0円

1,631百万円

2025/07/02

10,795円

+10円

1,638百万円

2025/07/01

10,785円

+18円

1,636百万円

2025/06/30

10,767円

+32円

1,639百万円

2025/06/27

10,735円

+17円

1,634百万円

2025/06/26

10,718円

+31円

1,631百万円

2025/06/25

10,687円

+89円

1,627百万円

2025/06/24

10,598円

-41円

1,613百万円

2025/06/23

10,639円

+4円

1,620百万円

2025/06/20

10,635円

-9円

1,620百万円

2025/06/19

10,644円

-37円

1,622百万円

2025/06/18

10,681円

+10円

1,627百万円

2025/06/17

10,671円

-15円

1,626百万円

2025/06/16

10,686円

-3円

1,628百万円

2025/06/13

10,689円

+13円

1,628百万円

2025/06/12

10,676円

+8円

1,626百万円

2025/06/11

10,668円

+4円

1,676百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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