2025-10-15 23:30:57

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2025/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/15

11,109円

+35円

1,614百万円

2025/10/14

11,074円

-125円

1,609百万円

2025/10/10

11,199円

+29円

1,628百万円

2025/10/09

11,170円

0円

1,626百万円

2025/10/08

11,170円

+20円

1,627百万円

2025/10/07

11,150円

+7円

1,624百万円

2025/10/06

11,143円

+8円

1,626百万円

2025/10/03

11,135円

+29円

1,625百万円

2025/10/02

11,106円

+44円

1,620百万円

2025/10/01

11,062円

+12円

1,614百万円

2025/09/30

11,050円

+73円

1,612百万円

2025/09/29

10,977円

-39円

1,602百万円

2025/09/26

11,016円

-21円

1,610百万円

2025/09/25

11,037円

-17円

1,614百万円

2025/09/24

11,054円

+41円

1,618百万円

2025/09/22

11,013円

+8円

1,612百万円

2025/09/19

11,005円

+22円

1,614百万円

2025/09/18

10,983円

-26円

1,610百万円

2025/09/17

11,009円

+22円

1,614百万円

2025/09/16

10,987円

+53円

1,611百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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