2025-12-04 18:37:10

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2025/12/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/03

11,193円

-21円

1,589百万円

2025/12/02

11,214円

+35円

1,594百万円

2025/12/01

11,179円

-1円

1,589百万円

2025/11/28

11,180円

+46円

1,591百万円

2025/11/27

11,134円

+45円

1,588百万円

2025/11/26

11,089円

+64円

1,582百万円

2025/11/25

11,025円

-63円

1,572百万円

2025/11/21

11,088円

-5円

1,581百万円

2025/11/20

11,093円

+2円

1,582百万円

2025/11/19

11,091円

-65円

1,582百万円

2025/11/18

11,156円

-10円

1,598百万円

2025/11/17

11,166円

-134円

1,599百万円

2025/11/14

11,300円

+31円

1,621百万円

2025/11/13

11,269円

+26円

1,617百万円

2025/11/12

11,243円

+64円

1,618百万円

2025/11/11

11,179円

+59円

1,610百万円

2025/11/10

11,120円

-57円

1,602百万円

2025/11/07

11,177円

+32円

1,610百万円

2025/11/06

11,145円

-31円

1,606百万円

2025/11/05

11,176円

-47円

1,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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