2025-09-15 22:23:56

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

10,934円

-6円

1,603百万円

2025/09/11

10,940円

+31円

1,604百万円

2025/09/10

10,909円

+22円

1,600百万円

2025/09/09

10,887円

+13円

1,597百万円

2025/09/08

10,874円

+39円

1,596百万円

2025/09/05

10,835円

+34円

1,591百万円

2025/09/04

10,801円

-17円

1,586百万円

2025/09/03

10,818円

-18円

1,590百万円

2025/09/02

10,836円

-8円

1,592百万円

2025/09/01

10,844円

-2円

1,593百万円

2025/08/29

10,846円

+6円

1,594百万円

2025/08/28

10,840円

-5円

1,593百万円

2025/08/27

10,845円

-34円

1,594百万円

2025/08/26

10,879円

+72円

1,599百万円

2025/08/25

10,807円

-8円

1,588百万円

2025/08/22

10,815円

-28円

1,589百万円

2025/08/21

10,843円

-32円

1,593百万円

2025/08/20

10,875円

-17円

1,598百万円

2025/08/19

10,892円

-19円

1,601百万円

2025/08/18

10,911円

-3円

1,605百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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