2025-11-20 18:15:19

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2025/11/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/19

11,091円

-65円

1,582百万円

2025/11/18

11,156円

-10円

1,598百万円

2025/11/17

11,166円

-134円

1,599百万円

2025/11/14

11,300円

+31円

1,621百万円

2025/11/13

11,269円

+26円

1,617百万円

2025/11/12

11,243円

+64円

1,618百万円

2025/11/11

11,179円

+59円

1,610百万円

2025/11/10

11,120円

-57円

1,602百万円

2025/11/07

11,177円

+32円

1,610百万円

2025/11/06

11,145円

-31円

1,606百万円

2025/11/05

11,176円

-47円

1,610百万円

2025/11/04

11,223円

-17円

1,619百万円

2025/10/31

11,240円

-14円

1,621百万円

2025/10/30

11,254円

+50円

1,623百万円

2025/10/29

11,204円

+42円

1,617百万円

2025/10/28

11,162円

-3円

1,611百万円

2025/10/27

11,165円

+7円

1,611百万円

2025/10/24

11,158円

+2円

1,612百万円

2025/10/23

11,156円

-43円

1,611百万円

2025/10/22

11,199円

+22円

1,626百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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