2026-09-03 06:22:41

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2026/09/02

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/02

11,796円

-71円

1,429百万円

2026/09/01

11,867円

-44円

1,438百万円

2026/08/31

11,911円

+5円

1,443百万円

2026/08/28

11,906円

-12円

1,442百万円

2026/08/27

11,918円

+4円

1,445百万円

2026/08/26

11,914円

-11円

1,445百万円

2026/08/25

11,925円

+36円

1,446百万円

2026/08/24

11,889円

+11円

1,463百万円

2026/08/21

11,878円

+42円

1,461百万円

2026/08/20

11,836円

-39円

1,456百万円

2026/08/19

11,875円

-11円

1,461百万円

2026/08/18

11,886円

+32円

1,462百万円

2026/08/17

11,854円

-11円

1,465百万円

2026/08/14

11,865円

+4円

1,466百万円

2026/08/13

11,861円

+22円

1,493百万円

2026/08/12

11,839円

+55円

1,491百万円

2026/08/10

11,784円

+8円

1,487百万円

2026/08/07

11,776円

-2円

1,489百万円

2026/08/06

11,778円

+85円

1,489百万円

2026/08/05

11,693円

+55円

1,478百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる