2020-06-07 18:22:40

基準価額

BNYメロン−BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)

設定日: 2013/03/22 〜 最新基準日: 2020/06/05

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

10,521円

+16円

3,297百万円

2020/06/04

10,505円

+27円

3,306百万円

2020/06/03

10,478円

+99円

3,303百万円

2020/06/02

10,379円

-1円

3,272百万円

2020/06/01

10,380円

+1円

3,275百万円

2020/05/29

10,379円

+71円

3,274百万円

2020/05/28

10,308円

-20円

3,251百万円

2020/05/27

10,328円

+44円

3,260百万円

2020/05/26

10,284円

+26円

3,260百万円

2020/05/25

10,258円

-46円

3,254百万円

2020/05/22

10,304円

+27円

3,268百万円

2020/05/21

10,277円

+33円

3,261百万円

2020/05/20

10,244円

-8円

3,252百万円

2020/05/19

10,252円

+79円

3,253百万円

2020/05/18

10,173円

+41円

3,228百万円

2020/05/15

10,132円

-49円

3,216百万円

2020/05/14

10,181円

+5円

3,231百万円

2020/05/13

10,176円

-15円

3,229百万円

2020/05/12

10,191円

-1円

3,237百万円

2020/05/11

10,192円

+72円

3,237百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。