2026-08-02 15:21:24

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

11,553円

-4円

1,460百万円

2026/07/30

11,557円

-14円

1,461百万円

2026/07/29

11,571円

-60円

1,463百万円

2026/07/28

11,631円

+43円

1,470百万円

2026/07/27

11,588円

-61円

1,465百万円

2026/07/24

11,649円

+7円

1,477百万円

2026/07/23

11,642円

+76円

1,476百万円

2026/07/22

11,566円

+32円

1,466百万円

2026/07/21

11,534円

-37円

1,462百万円

2026/07/17

11,571円

-16円

1,466百万円

2026/07/16

11,587円

+48円

1,468百万円

2026/07/15

11,539円

-35円

1,462百万円

2026/07/14

11,574円

+2円

1,466百万円

2026/07/13

11,572円

+25円

1,466百万円

2026/07/10

11,547円

+5円

1,463百万円

2026/07/09

11,542円

-69円

1,462百万円

2026/07/08

11,611円

+27円

1,471百万円

2026/07/07

11,584円

+2円

1,468百万円

2026/07/06

11,582円

+37円

1,467百万円

2026/07/03

11,545円

-13円

1,463百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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