2024-04-24 00:35:10

基準価額

ＢＮＹメロン−ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,399円

+23円

2,237百万円

2024/04/22

10,376円

-45円

2,232百万円

2024/04/19

10,421円

-2円

2,252百万円

2024/04/18

10,423円

-27円

2,254百万円

2024/04/17

10,450円

-89円

2,259百万円

2024/04/16

10,539円

-43円

2,281百万円

2024/04/15

10,582円

+35円

2,295百万円

2024/04/12

10,547円

-78円

2,322百万円

2024/04/11

10,625円

+20円

2,352百万円

2024/04/10

10,605円

-1円

2,349百万円

2024/04/09

10,606円

+57円

2,350百万円

2024/04/08

10,549円

-67円

2,337百万円

2024/04/05

10,616円

+39円

2,352百万円

2024/04/04

10,577円

-55円

2,344百万円

2024/04/03

10,632円

-1円

2,356百万円

2024/04/02

10,633円

-1円

2,356百万円

2024/04/01

10,634円

-8円

2,356百万円

2024/03/29

10,642円

+50円

2,358百万円

2024/03/28

10,592円

-15円

2,347百万円

2024/03/27

10,607円

+7円

2,351百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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