2026-06-05 03:33:16

基準価額

ＢＮＹメロン・リアル・リターン・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2013/03/22 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

11,771円

+18円

1,497百万円

2026/06/03

11,753円

+9円

1,494百万円

2026/06/02

11,744円

-1円

1,493百万円

2026/06/01

11,745円

+66円

1,493百万円

2026/05/29

11,679円

-50円

1,484百万円

2026/05/28

11,729円

-19円

1,492百万円

2026/05/27

11,748円

+9円

1,494百万円

2026/05/26

11,739円

+26円

1,493百万円

2026/05/25

11,713円

+7円

1,490百万円

2026/05/22

11,706円

+33円

1,489百万円

2026/05/21

11,673円

-27円

1,484百万円

2026/05/20

11,700円

+34円

1,493百万円

2026/05/19

11,666円

-30円

1,490百万円

2026/05/18

11,696円

-45円

1,495百万円

2026/05/15

11,741円

+21円

1,504百万円

2026/05/14

11,720円

+7円

1,502百万円

2026/05/13

11,713円

+21円

1,501百万円

2026/05/12

11,692円

-7円

1,498百万円

2026/05/11

11,699円

-80円

1,500百万円

2026/05/08

11,779円

+18円

1,515百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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