2026-08-15 00:09:40

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

12,173円

-138円

5,543百万円

2026/08/13

12,311円

+53円

5,615百万円

2026/08/12

12,258円

+232円

5,595百万円

2026/08/10

12,026円

+23円

5,488百万円

2026/08/07

12,003円

-14円

5,480百万円

2026/08/06

12,017円

-41円

5,489百万円

2026/08/05

12,058円

+93円

5,499百万円

2026/08/04

11,965円

+403円

5,449百万円

2026/08/03

11,562円

-451円

5,274百万円

2026/07/31

12,013円

+144円

5,480百万円

2026/07/30

11,869円

+124円

5,416百万円

2026/07/29

11,745円

+164円

5,362百万円

2026/07/28

11,581円

-211円

5,286百万円

2026/07/27

11,792円

-103円

5,384百万円

2026/07/24

11,895円

+204円

5,429百万円

2026/07/23

11,691円

-296円

5,336百万円

2026/07/22

11,987円

-30円

5,470百万円

2026/07/21

12,017円

-461円

5,489百万円

2026/07/17

12,478円

+129円

5,703百万円

2026/07/16

12,349円

-191円

5,629百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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