2026-04-17 02:56:42

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/04/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

13,075円

+45円

6,148百万円

2026/04/15

13,030円

+56円

6,131百万円

2026/04/14

12,974円

-25円

6,107百万円

2026/04/13

12,999円

+76円

6,114百万円

2026/04/10

12,923円

-87円

6,091百万円

2026/04/09

13,010円

+694円

6,129百万円

2026/04/08

12,316円

-299円

5,786百万円

2026/04/07

12,615円

+6円

5,926百万円

2026/04/06

12,609円

+5円

5,923百万円

2026/04/03

12,604円

-6円

5,917百万円

2026/04/02

12,610円

+120円

5,914百万円

2026/04/01

12,490円

+58円

5,860百万円

2026/03/31

12,432円

-75円

5,834百万円

2026/03/30

12,507円

+241円

5,869百万円

2026/03/27

12,266円

-92円

5,755百万円

2026/03/26

12,358円

+358円

5,792百万円

2026/03/25

12,000円

+166円

5,631百万円

2026/03/24

11,834円

-369円

5,554百万円

2026/03/23

12,203円

-449円

5,740百万円

2026/03/19

12,652円

-69円

5,947百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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