2026-02-19 23:21:30

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

13,233円

+127円

6,286百万円

2026/02/18

13,106円

-9円

6,226百万円

2026/02/17

13,115円

+21円

6,230百万円

2026/02/16

13,094円

+32円

6,220百万円

2026/02/13

13,062円

+15円

6,205百万円

2026/02/12

13,047円

-81円

6,198百万円

2026/02/10

13,128円

-23円

6,237百万円

2026/02/09

13,151円

-261円

6,248百万円

2026/02/06

13,412円

-323円

6,488百万円

2026/02/05

13,735円

+132円

6,644百万円

2026/02/04

13,603円

+99円

6,576百万円

2026/02/03

13,504円

-33円

6,530百万円

2026/02/02

13,537円

+331円

6,546百万円

2026/01/30

13,206円

+190円

6,391百万円

2026/01/29

13,016円

+127円

6,295百万円

2026/01/28

12,889円

-70円

6,233百万円

2026/01/27

12,959円

-235円

6,267百万円

2026/01/26

13,194円

-481円

6,386百万円

2026/01/23

13,675円

+42円

6,624百万円

2026/01/22

13,633円

-59円

6,602百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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