2026-09-25 11:14:18

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/09/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

12,228円

+68円

5,543百万円

2026/09/18

12,160円

+102円

5,514百万円

2026/09/17

12,058円

+5円

5,468百万円

2026/09/16

12,053円

+218円

5,465百万円

2026/09/15

11,835円

-42円

5,367百万円

2026/09/14

11,877円

-298円

5,394百万円

2026/09/11

12,175円

+92円

5,530百万円

2026/09/10

12,083円

+24円

5,488百万円

2026/09/09

12,059円

+69円

5,481百万円

2026/09/08

11,990円

-306円

5,448百万円

2026/09/07

12,296円

+122円

5,588百万円

2026/09/04

12,174円

-371円

5,532百万円

2026/09/03

12,545円

-119円

5,701百万円

2026/09/02

12,664円

+36円

5,755百万円

2026/09/01

12,628円

-16円

5,739百万円

2026/08/31

12,644円

+74円

5,748百万円

2026/08/28

12,570円

+21円

5,714百万円

2026/08/27

12,549円

+186円

5,706百万円

2026/08/26

12,363円

+19円

5,620百万円

2026/08/25

12,344円

+52円

5,615百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる