2026-08-28 09:29:11

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/08/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/27

12,549円

+186円

5,706百万円

2026/08/26

12,363円

+19円

5,620百万円

2026/08/25

12,344円

+52円

5,615百万円

2026/08/24

12,292円

+322円

5,592百万円

2026/08/21

11,970円

+130円

5,442百万円

2026/08/20

11,840円

-112円

5,383百万円

2026/08/19

11,952円

+17円

5,436百万円

2026/08/18

11,935円

+26円

5,430百万円

2026/08/17

11,909円

-264円

5,422百万円

2026/08/14

12,173円

-138円

5,543百万円

2026/08/13

12,311円

+53円

5,615百万円

2026/08/12

12,258円

+232円

5,595百万円

2026/08/10

12,026円

+23円

5,488百万円

2026/08/07

12,003円

-14円

5,480百万円

2026/08/06

12,017円

-41円

5,489百万円

2026/08/05

12,058円

+93円

5,499百万円

2026/08/04

11,965円

+403円

5,449百万円

2026/08/03

11,562円

-451円

5,274百万円

2026/07/31

12,013円

+144円

5,480百万円

2026/07/30

11,869円

+124円

5,416百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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