2026-06-05 06:37:21

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

12,832円

+47円

5,948百万円

2026/06/03

12,785円

-125円

5,919百万円

2026/06/02

12,910円

-35円

5,973百万円

2026/06/01

12,945円

-23円

5,986百万円

2026/05/29

12,968円

-123円

6,005百万円

2026/05/28

13,091円

-77円

6,063百万円

2026/05/27

13,168円

+118円

6,118百万円

2026/05/26

13,050円

+9円

6,063百万円

2026/05/25

13,041円

-130円

6,065百万円

2026/05/22

13,171円

-59円

6,127百万円

2026/05/21

13,230円

-47円

6,153百万円

2026/05/20

13,277円

-86円

6,183百万円

2026/05/19

13,363円

+22円

6,237百万円

2026/05/18

13,341円

+124円

6,229百万円

2026/05/15

13,217円

+55円

6,171百万円

2026/05/14

13,162円

-36円

6,148百万円

2026/05/13

13,198円

+41円

6,168百万円

2026/05/12

13,157円

-121円

6,156百万円

2026/05/11

13,278円

+38円

6,227百万円

2026/05/08

13,240円

+124円

6,197百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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