2024-04-22 13:10:04

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日: 2022/07/29 〜 最新基準日: 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

11,094円

+20円

5,732百万円

2024/04/18

11,074円

-252円

5,701百万円

2024/04/17

11,326円

-17円

5,834百万円

2024/04/16

11,343円

-622円

5,824百万円

2024/04/15

11,965円

+155円

6,139百万円

2024/04/12

11,810円

+11円

6,049百万円

2024/04/11

11,799円

-15円

6,042百万円

2024/04/10

11,814円

+116円

6,147百万円

2024/04/09

11,698円

-32円

6,077百万円

2024/04/08

11,730円

-114円

6,080百万円

2024/04/05

11,844円

-107円

6,129百万円

2024/04/04

11,951円

-169円

6,164百万円

2024/04/03

12,120円

-116円

6,195百万円

2024/04/02

12,236円

+26円

6,254百万円

2024/04/01

12,210円

+1円

6,241百万円

2024/03/29

12,209円

+56円

6,213百万円

2024/03/28

12,153円

+18円

6,170百万円

2024/03/27

12,135円

+136円

6,154百万円

2024/03/26

11,999円

-153円

6,068百万円

2024/03/25

12,152円

+44円

6,141百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。