2026-11-06 13:00:52

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/11/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/05

11,930円

+374円

5,371百万円

2026/11/04

11,556円

-144円

5,203百万円

2026/11/02

11,700円

-95円

5,268百万円

2026/10/30

11,795円

-122円

5,311百万円

2026/10/29

11,917円

+8円

5,366百万円

2026/10/28

11,909円

-22円

5,362百万円

2026/10/27

11,931円

-42円

5,373百万円

2026/10/26

11,973円

+79円

5,396百万円

2026/10/23

11,894円

-56円

5,364百万円

2026/10/22

11,950円

+171円

5,389百万円

2026/10/21

11,779円

+49円

5,313百万円

2026/10/20

11,730円

+3円

5,291百万円

2026/10/19

11,727円

+19円

5,293百万円

2026/10/16

11,708円

+18円

5,285百万円

2026/10/15

11,690円

-62円

5,277百万円

2026/10/14

11,752円

-66円

5,304百万円

2026/10/13

11,818円

-10円

5,334百万円

2026/10/09

11,828円

-3円

5,338百万円

2026/10/08

11,831円

-77円

5,342百万円

2026/10/07

11,908円

+88円

5,384百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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