2025-04-25 05:53:52

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2025/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/24

9,660円

+152円

4,862百万円

2025/04/23

9,508円

-14円

4,770百万円

2025/04/22

9,522円

-18円

4,777百万円

2025/04/21

9,540円

-80円

4,786百万円

2025/04/18

9,620円

+53円

4,826百万円

2025/04/17

9,567円

-217円

4,798百万円

2025/04/16

9,784円

-174円

4,894百万円

2025/04/15

9,958円

+130円

4,971百万円

2025/04/14

9,828円

+436円

4,900百万円

2025/04/11

9,392円

+461円

4,669百万円

2025/04/10

8,931円

-392円

4,431百万円

2025/04/09

9,323円

-806円

4,639百万円

2025/04/08

10,129円

+133円

5,040百万円

2025/04/07

9,996円

-294円

5,010百万円

2025/04/04

10,290円

-940円

5,178百万円

2025/04/03

11,230円

-152円

5,647百万円

2025/04/02

11,382円

+20円

5,713百万円

2025/04/01

11,362円

-2円

5,708百万円

2025/03/31

11,364円

-227円

5,707百万円

2025/03/28

11,591円

+34円

5,825百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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