2026-07-31 10:53:02

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/07/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/30

11,869円

+124円

5,416百万円

2026/07/29

11,745円

+164円

5,362百万円

2026/07/28

11,581円

-211円

5,286百万円

2026/07/27

11,792円

-103円

5,384百万円

2026/07/24

11,895円

+204円

5,429百万円

2026/07/23

11,691円

-296円

5,336百万円

2026/07/22

11,987円

-30円

5,470百万円

2026/07/21

12,017円

-461円

5,489百万円

2026/07/17

12,478円

+129円

5,703百万円

2026/07/16

12,349円

-191円

5,629百万円

2026/07/15

12,540円

+36円

5,718百万円

2026/07/14

12,504円

-193円

5,712百万円

2026/07/13

12,697円

-143円

5,802百万円

2026/07/10

12,840円

-137円

5,869百万円

2026/07/09

12,977円

+68円

5,931百万円

2026/07/08

12,909円

+62円

5,900百万円

2026/07/07

12,847円

-138円

5,885百万円

2026/07/06

12,985円

-30円

5,951百万円

2026/07/03

13,015円

-116円

5,967百万円

2026/07/02

13,131円

+112円

6,022百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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