2025-07-11 13:36:48

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

11,383円

+24円

5,862百万円

2025/07/09

11,359円

+196円

5,844百万円

2025/07/08

11,163円

+256円

5,735百万円

2025/07/07

10,907円

+54円

5,610百万円

2025/07/04

10,853円

+92円

5,576百万円

2025/07/03

10,761円

+79円

5,526百万円

2025/07/02

10,682円

-8円

5,481百万円

2025/07/01

10,690円

-48円

5,494百万円

2025/06/30

10,738円

+79円

5,517百万円

2025/06/27

10,659円

-7円

5,475百万円

2025/06/26

10,666円

+4円

5,477百万円

2025/06/25

10,662円

-36円

5,481百万円

2025/06/24

10,698円

-55円

5,500百万円

2025/06/23

10,753円

+131円

5,525百万円

2025/06/20

10,622円

+22円

5,462百万円

2025/06/19

10,600円

-64円

5,450百万円

2025/06/18

10,664円

+36円

5,478百万円

2025/06/17

10,628円

+224円

5,462百万円

2025/06/16

10,404円

+50円

5,346百万円

2025/06/13

10,354円

+21円

5,320百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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