2026-10-23 12:31:43

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

11,950円

+171円

5,389百万円

2026/10/21

11,779円

+49円

5,313百万円

2026/10/20

11,730円

+3円

5,291百万円

2026/10/19

11,727円

+19円

5,293百万円

2026/10/16

11,708円

+18円

5,285百万円

2026/10/15

11,690円

-62円

5,277百万円

2026/10/14

11,752円

-66円

5,304百万円

2026/10/13

11,818円

-10円

5,334百万円

2026/10/09

11,828円

-3円

5,338百万円

2026/10/08

11,831円

-77円

5,342百万円

2026/10/07

11,908円

+88円

5,384百万円

2026/10/06

11,820円

+50円

5,354百万円

2026/10/05

11,770円

-141円

5,329百万円

2026/10/02

11,911円

-82円

5,393百万円

2026/10/01

11,993円

-11円

5,434百万円

2026/09/30

12,004円

-17円

5,438百万円

2026/09/29

12,021円

-77円

5,448百万円

2026/09/28

12,098円

-85円

5,486百万円

2026/09/25

12,183円

-45円

5,524百万円

2026/09/24

12,228円

+68円

5,543百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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