2026-07-17 09:23:55

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/07/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/16

12,349円

-191円

5,629百万円

2026/07/15

12,540円

+36円

5,718百万円

2026/07/14

12,504円

-193円

5,712百万円

2026/07/13

12,697円

-143円

5,802百万円

2026/07/10

12,840円

-137円

5,869百万円

2026/07/09

12,977円

+68円

5,931百万円

2026/07/08

12,909円

+62円

5,900百万円

2026/07/07

12,847円

-138円

5,885百万円

2026/07/06

12,985円

-30円

5,951百万円

2026/07/03

13,015円

-116円

5,967百万円

2026/07/02

13,131円

+112円

6,022百万円

2026/07/01

13,019円

+36円

5,980百万円

2026/06/30

12,983円

+65円

5,971百万円

2026/06/29

12,918円

+76円

5,942百万円

2026/06/26

12,842円

-105円

5,905百万円

2026/06/25

12,947円

-55円

5,962百万円

2026/06/24

13,002円

+2円

5,987百万円

2026/06/23

13,000円

+103円

5,985百万円

2026/06/22

12,897円

-27円

5,938百万円

2026/06/19

12,924円

+30円

5,947百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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