2026-09-11 11:41:13

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/09/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/10

12,083円

+24円

5,488百万円

2026/09/09

12,059円

+69円

5,481百万円

2026/09/08

11,990円

-306円

5,448百万円

2026/09/07

12,296円

+122円

5,588百万円

2026/09/04

12,174円

-371円

5,532百万円

2026/09/03

12,545円

-119円

5,701百万円

2026/09/02

12,664円

+36円

5,755百万円

2026/09/01

12,628円

-16円

5,739百万円

2026/08/31

12,644円

+74円

5,748百万円

2026/08/28

12,570円

+21円

5,714百万円

2026/08/27

12,549円

+186円

5,706百万円

2026/08/26

12,363円

+19円

5,620百万円

2026/08/25

12,344円

+52円

5,615百万円

2026/08/24

12,292円

+322円

5,592百万円

2026/08/21

11,970円

+130円

5,442百万円

2026/08/20

11,840円

-112円

5,383百万円

2026/08/19

11,952円

+17円

5,436百万円

2026/08/18

11,935円

+26円

5,430百万円

2026/08/17

11,909円

-264円

5,422百万円

2026/08/14

12,173円

-138円

5,543百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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