2026-03-26 23:32:06

基準価額

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2026/03/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/26

12,358円

+358円

5,792百万円

2026/03/25

12,000円

+166円

5,631百万円

2026/03/24

11,834円

-369円

5,554百万円

2026/03/23

12,203円

-449円

5,740百万円

2026/03/19

12,652円

-69円

5,947百万円

2026/03/18

12,721円

+90円

5,988百万円

2026/03/17

12,631円

+18円

5,956百万円

2026/03/16

12,613円

-55円

5,942百万円

2026/03/13

12,668円

-213円

5,969百万円

2026/03/12

12,881円

+428円

6,064百万円

2026/03/11

12,453円

+328円

5,865百万円

2026/03/10

12,125円

-848円

5,712百万円

2026/03/09

12,973円

-268円

6,112百万円

2026/03/06

13,241円

-99円

6,239百万円

2026/03/05

13,340円

-21円

6,288百万円

2026/03/04

13,361円

-228円

6,298百万円

2026/03/03

13,589円

-119円

6,403百万円

2026/03/02

13,708円

+42円

6,478百万円

2026/02/27

13,666円

+30円

6,465百万円

2026/02/26

13,636円

+89円

6,459百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる