2024-04-27 09:25:48

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替Ｈ付（年２回）

設定日： 2016/05/10 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,143円

-36円

10,230百万円

2024/04/25

9,179円

-24円

10,246百万円

2024/04/24

9,203円

+36円

10,243百万円

2024/04/23

9,167円

-13円

10,190百万円

2024/04/22

9,180円

+12円

10,182百万円

2024/04/19

9,168円

0円

10,192百万円

2024/04/18

9,168円

0円

10,180百万円

2024/04/17

9,168円

-36円

10,170百万円

2024/04/16

9,204円

-72円

10,180百万円

2024/04/15

9,276円

+23円

10,228百万円

2024/04/12

9,253円

-36円

10,176百万円

2024/04/11

9,289円

-60円

10,210百万円

2024/04/10

9,349円

+24円

10,277百万円

2024/04/09

9,325円

-24円

10,244百万円

2024/04/08

9,349円

-25円

10,251百万円

2024/04/05

9,374円

+60円

10,270百万円

2024/04/04

9,314円

-12円

10,198百万円

2024/04/03

9,326円

-92円

10,139百万円

2024/04/02

9,418円

0円

10,239百万円

2024/04/01

9,418円

0円

10,239百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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