2021-09-23 17:28:34

基準価額

イーストスプリ−イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付毎月決算

設定日: 2016/05/10 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

10,950円

-1円

45百万円

2021/09/21

10,951円

-1円

45百万円

2021/09/17

10,952円

-29円

45百万円

2021/09/16

10,981円

-1円

45百万円

2021/09/15

10,982円

+29円

45百万円

2021/09/14

10,953円

+10円

45百万円

2021/09/13

10,943円

+19円

45百万円

2021/09/10

10,924円

+9円

45百万円

2021/09/09

10,915円

0円

45百万円

2021/09/08

10,915円

-20円

45百万円

2021/09/07

10,935円

0円

45百万円

2021/09/06

10,935円

-20円

45百万円

2021/09/03

10,955円

0円

45百万円

2021/09/02

10,955円

-10円

45百万円

2021/09/01

10,965円

+19円

45百万円

2021/08/31

10,946円

+29円

45百万円

2021/08/30

10,917円

+19円

45百万円

2021/08/27

10,898円

-20円

45百万円

2021/08/26

10,918円

-10円

45百万円

2021/08/25

10,928円

0円

45百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。