投信・外貨建MMF

基準価額

イーストスプリ－イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付毎月決算

設定日： 2016/05/10 ～最新基準日： 2021/09/22

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/09/22	10,950円	-1円	45百万円
2021/09/21	10,951円	-1円	45百万円
2021/09/17	10,952円	-29円	45百万円
2021/09/16	10,981円	-1円	45百万円
2021/09/15	10,982円	+29円	45百万円
2021/09/14	10,953円	+10円	45百万円
2021/09/13	10,943円	+19円	45百万円
2021/09/10	10,924円	+9円	45百万円
2021/09/09	10,915円	0円	45百万円
2021/09/08	10,915円	-20円	45百万円
2021/09/07	10,935円	0円	45百万円
2021/09/06	10,935円	-20円	45百万円
2021/09/03	10,955円	0円	45百万円
2021/09/02	10,955円	-10円	45百万円
2021/09/01	10,965円	+19円	45百万円
2021/08/31	10,946円	+29円	45百万円
2021/08/30	10,917円	+19円	45百万円
2021/08/27	10,898円	-20円	45百万円
2021/08/26	10,918円	-10円	45百万円
2021/08/25	10,928円	0円	45百万円

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