2024-04-26 18:08:40

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（年２回）

設定日： 2015/04/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

16,300円

+82円

17,413百万円

2024/04/24

16,218円

+8円

17,310百万円

2024/04/23

16,210円

+20円

17,290百万円

2024/04/22

16,190円

+68円

17,276百万円

2024/04/19

16,122円

+5円

17,189百万円

2024/04/18

16,117円

+2円

17,184百万円

2024/04/17

16,115円

-5円

17,140百万円

2024/04/16

16,120円

+87円

17,126百万円

2024/04/15

16,033円

-8円

17,010百万円

2024/04/12

16,041円

+80円

17,019百万円

2024/04/11

15,961円

+3円

16,934百万円

2024/04/10

15,958円

+87円

16,930百万円

2024/04/09

15,871円

-12円

16,831百万円

2024/04/08

15,883円

+64円

16,846百万円

2024/04/05

15,819円

-53円

16,772百万円

2024/04/04

15,872円

-2円

16,838百万円

2024/04/03

15,874円

-2円

16,829百万円

2024/04/02

15,876円

+3円

16,832百万円

2024/04/01

15,873円

+6円

16,828百万円

2024/03/29

15,867円

+18円

16,814百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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