2024-04-26 02:20:32

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月）

設定日： 2015/02/10 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,658円

+48円

43,622百万円

2024/04/24

9,610円

+5円

43,369百万円

2024/04/23

9,605円

+12円

43,351百万円

2024/04/22

9,593円

+40円

43,215百万円

2024/04/19

9,553円

+3円

43,150百万円

2024/04/18

9,550円

+1円

43,138百万円

2024/04/17

9,549円

-3円

43,113百万円

2024/04/16

9,552円

+52円

43,020百万円

2024/04/15

9,500円

-5円

42,798百万円

2024/04/12

9,505円

+47円

42,820百万円

2024/04/11

9,458円

+2円

42,608百万円

2024/04/10

9,456円

+6円

42,558百万円

2024/04/09

9,450円

-6円

42,486百万円

2024/04/08

9,456円

+37円

42,480百万円

2024/04/05

9,419円

-31円

42,252百万円

2024/04/04

9,450円

-1円

42,387百万円

2024/04/03

9,451円

-2円

42,384百万円

2024/04/02

9,453円

+3円

42,391百万円

2024/04/01

9,450円

+3円

42,382百万円

2024/03/29

9,447円

+10円

42,334百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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