2024-04-19 06:26:21

基準価額

イーストスプリング−イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

設定日： 2014/08/08 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

26,944円

+285円

20,736百万円

2024/04/17

26,659円

-299円

20,539百万円

2024/04/16

26,958円

-570円

20,857百万円

2024/04/15

27,528円

-23円

21,207百万円

2024/04/12

27,551円

+173円

21,154百万円

2024/04/11

27,378円

+140円

21,068百万円

2024/04/10

27,238円

+100円

20,974百万円

2024/04/09

27,138円

+165円

20,866百万円

2024/04/08

26,973円

+252円

20,726百万円

2024/04/05

26,721円

-115円

20,456百万円

2024/04/04

26,836円

+222円

20,496百万円

2024/04/03

26,614円

+144円

20,308百万円

2024/04/02

26,470円

-129円

20,109百万円

2024/04/01

26,599円

-359円

20,213百万円

2024/03/29

26,958円

+372円

20,552百万円

2024/03/28

26,586円

-268円

20,001百万円

2024/03/27

26,854円

+216円

20,106百万円

2024/03/26

26,638円

+115円

19,886百万円

2024/03/25

26,523円

-313円

19,668百万円

2024/03/22

26,836円

+112円

19,931百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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