年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
21,002円 |
+300円 |
227,103百万円 |
|
2026/07/27 |
20,702円 |
-114円 |
224,064百万円 |
|
2026/07/24 |
20,816円 |
+41円 |
225,514百万円 |
|
2026/07/23 |
20,775円 |
-131円 |
225,421百万円 |
|
2026/07/22 |
20,906円 |
+169円 |
226,969百万円 |
|
2026/07/21 |
20,737円 |
+21円 |
225,442百万円 |
|
2026/07/17 |
20,716円 |
+34円 |
225,369百万円 |
|
2026/07/16 |
20,682円 |
+37円 |
225,160百万円 |
|
2026/07/15 |
20,645円 |
-166円 |
225,130百万円 |
|
2026/07/14 |
20,811円 |
-131円 |
226,557百万円 |
|
2026/07/13 |
20,942円 |
+112円 |
228,216百万円 |
|
2026/07/10 |
20,830円 |
+2円 |
227,454百万円 |
|
2026/07/09 |
20,828円 |
-298円 |
227,843百万円 |
|
2026/07/08 |
21,126円 |
+40円 |
231,512百万円 |
|
2026/07/07 |
21,086円 |
+143円 |
231,488百万円 |
|
2026/07/06 |
20,943円 |
+53円 |
230,483百万円 |
|
2026/07/03 |
20,890円 |
-184円 |
230,259百万円 |
|
2026/07/02 |
21,074円 |
+119円 |
232,617百万円 |
|
2026/07/01 |
20,955円 |
+15円 |
231,988百万円 |
|
2026/06/30 |
20,940円 |
-29円 |
232,169百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
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