2026-08-03 11:57:30

基準価額

イーストスプリング・インド株式オープン（３ヵ月決算・予想分配金提示型）

設定日： 2007/12/18 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

11,898円

-182円

29,165百万円

2026/07/30

12,080円

+67円

29,662百万円

2026/07/29

12,013円

+62円

29,552百万円

2026/07/28

11,951円

+152円

29,423百万円

2026/07/27

11,799円

-67円

29,054百万円

2026/07/24

11,866円

+17円

29,281百万円

2026/07/23

11,849円

-121円

29,274百万円

2026/07/22

11,970円

+84円

29,580百万円

2026/07/21

11,886円

+29円

29,371百万円

2026/07/17

11,857円

-12円

29,334百万円

2026/07/16

11,869円

-3円

29,387百万円

2026/07/15

11,872円

-117円

29,443百万円

2026/07/14

11,989円

-41円

29,754百万円

2026/07/13

12,030円

+124円

29,870百万円

2026/07/10

11,906円

+19円

29,586百万円

2026/07/09

11,887円

-181円

29,579百万円

2026/07/08

12,068円

+29円

30,096百万円

2026/07/07

12,039円

+82円

30,068百万円

2026/07/06

11,957円

+58円

29,912百万円

2026/07/03

11,899円

-90円

29,768百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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