2021-09-19 07:37:27

基準価額

スパークス−スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド

設定日: 2018/10/31 〜 最新基準日: 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

13,553円

+56円

2,718百万円

2021/09/16

13,497円

-106円

2,717百万円

2021/09/15

13,603円

-152円

2,741百万円

2021/09/14

13,755円

-20円

2,781百万円

2021/09/13

13,775円

+99円

2,797百万円

2021/09/10

13,676円

-38円

2,799百万円

2021/09/09

13,714円

-50円

2,810百万円

2021/09/08

13,764円

+205円

2,821百万円

2021/09/07

13,559円

+209円

2,786百万円

2021/09/06

13,350円

+97円

2,739百万円

2021/09/03

13,253円

+97円

2,721百万円

2021/09/02

13,156円

+115円

2,702百万円

2021/09/01

13,041円

+237円

2,678百万円

2021/08/31

12,804円

+227円

2,638百万円

2021/08/30

12,577円

+40円

2,592百万円

2021/08/27

12,537円

-23円

2,595百万円

2021/08/26

12,560円

-3円

2,602百万円

2021/08/25

12,563円

+168円

2,603百万円

2021/08/24

12,395円

+181円

2,570百万円

2021/08/23

12,214円

-22円

2,536百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。