2026-02-23 05:19:31

基準価額

スパークス・新・国際優良日本株ファンド

設定日： 2008/03/28 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

79,930円

-1,531円

287,853百万円

2026/02/19

81,461円

+777円

293,387百万円

2026/02/18

80,684円

+1,078円

290,662百万円

2026/02/17

79,606円

-684円

286,683百万円

2026/02/16

80,290円

-893円

289,137百万円

2026/02/13

81,183円

-1,951円

292,491百万円

2026/02/12

83,134円

+865円

299,734百万円

2026/02/10

82,269円

+2,048円

296,721百万円

2026/02/09

80,221円

+1,468円

289,428百万円

2026/02/06

78,753円

+1,293円

284,226百万円

2026/02/05

77,460円

-51円

279,653百万円

2026/02/04

77,511円

-523円

280,075百万円

2026/02/03

78,034円

+2,057円

282,045百万円

2026/02/02

75,977円

-647円

274,664百万円

2026/01/30

76,624円

+939円

277,621百万円

2026/01/29

75,685円

-7円

274,086百万円

2026/01/28

75,692円

-463円

274,205百万円

2026/01/27

76,155円

+95円

275,484百万円

2026/01/26

76,060円

-2,033円

275,031百万円

2026/01/23

78,093円

+95円

282,357百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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