2024-04-24 11:12:41

基準価額

スパークス−スパークス・アジア中東株式ファンド（隔月分配型）

設定日： 2007/11/30 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,789円

-37円

1,655百万円

2024/04/22

10,826円

-260円

1,661百万円

2024/04/19

11,086円

+77円

1,702百万円

2024/04/18

11,009円

+47円

1,690百万円

2024/04/17

10,962円

-205円

1,687百万円

2024/04/16

11,167円

-162円

1,719百万円

2024/04/15

11,329円

-68円

1,744百万円

2024/04/12

11,397円

+35円

1,755百万円

2024/04/11

11,362円

+72円

1,749百万円

2024/04/10

11,290円

+6円

1,739百万円

2024/04/09

11,284円

+7円

1,738百万円

2024/04/08

11,277円

+17円

1,737百万円

2024/04/05

11,260円

0円

1,734百万円

2024/04/04

11,260円

-65円

1,734百万円

2024/04/03

11,325円

+177円

1,748百万円

2024/04/02

11,148円

0円

1,721百万円

2024/04/01

11,148円

-1円

1,721百万円

2024/03/29

11,149円

-37円

1,721百万円

2024/03/28

11,186円

-5円

1,727百万円

2024/03/27

11,191円

-8円

1,728百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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