2025-11-11 22:22:04

基準価額

スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド

設定日： 2007/01/31 〜 最新基準日： 2025/11/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

49,066円

-92円

15,452百万円

2025/11/10

49,158円

+755円

15,487百万円

2025/11/07

48,403円

+45円

15,250百万円

2025/11/06

48,358円

+212円

15,257百万円

2025/11/05

48,146円

-430円

15,187百万円

2025/11/04

48,576円

-123円

15,327百万円

2025/10/31

48,699円

+103円

15,360百万円

2025/10/30

48,596円

+649円

15,354百万円

2025/10/29

47,947円

-794円

15,163百万円

2025/10/28

48,741円

-1,123円

15,428百万円

2025/10/27

49,864円

+783円

15,780百万円

2025/10/24

49,081円

+132円

15,559百万円

2025/10/23

48,949円

+84円

15,528百万円

2025/10/22

48,865円

+490円

15,502百万円

2025/10/21

48,375円

-95円

15,363百万円

2025/10/20

48,470円

+759円

15,400百万円

2025/10/17

47,711円

-352円

15,171百万円

2025/10/16

48,063円

+104円

15,299百万円

2025/10/15

47,959円

+557円

15,263百万円

2025/10/14

47,402円

-1,021円

15,097百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる