2021-09-23 16:48:55

基準価額

スパークス−スパークス・M&S・ジャパン・ファンド

設定日: 2007/01/31 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

33,265円

-287円

8,718百万円

2021/09/21

33,552円

-694円

8,798百万円

2021/09/17

34,246円

+147円

8,987百万円

2021/09/16

34,099円

-128円

9,000百万円

2021/09/15

34,227円

-460円

9,111百万円

2021/09/14

34,687円

+506円

9,242百万円

2021/09/13

34,181円

+147円

9,102百万円

2021/09/10

34,034円

+433円

9,073百万円

2021/09/09

33,601円

-25円

8,988百万円

2021/09/08

33,626円

+335円

9,009百万円

2021/09/07

33,291円

+306円

8,942百万円

2021/09/06

32,985円

+299円

8,879百万円

2021/09/03

32,686円

+335円

8,818百万円

2021/09/02

32,351円

-40円

8,744百万円

2021/09/01

32,391円

+349円

8,757百万円

2021/08/31

32,042円

+188円

8,667百万円

2021/08/30

31,854円

+475円

8,607百万円

2021/08/27

31,379円

-64円

8,492百万円

2021/08/26

31,443円

+18円

8,518百万円

2021/08/25

31,425円

+84円

8,529百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。