2026-02-14 04:06:27

基準価額

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

設定日： 2000/10/19 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

76,554円

-1,750円

5,208百万円

2026/02/12

78,304円

+349円

5,327百万円

2026/02/10

77,955円

+1,558円

5,304百万円

2026/02/09

76,397円

+1,405円

5,196百万円

2026/02/06

74,992円

-236円

5,100百万円

2026/02/05

75,228円

+425円

5,116百万円

2026/02/04

74,803円

-201円

5,087百万円

2026/02/03

75,004円

+1,352円

5,104百万円

2026/02/02

73,652円

-469円

5,016百万円

2026/01/30

74,121円

+601円

5,048百万円

2026/01/29

73,520円

-167円

5,007百万円

2026/01/28

73,687円

-1,356円

5,018百万円

2026/01/27

75,043円

+313円

5,111百万円

2026/01/26

74,730円

-1,557円

5,080百万円

2026/01/23

76,287円

+390円

5,186百万円

2026/01/22

75,897円

+757円

5,162百万円

2026/01/21

75,140円

-561円

5,110百万円

2026/01/20

75,701円

-517円

5,144百万円

2026/01/19

76,218円

-425円

5,182百万円

2026/01/16

76,643円

+407円

5,210百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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