2025-09-19 08:40:01

基準価額

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

設定日: 2000/10/19 〜 最新基準日: 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

72,150円

+366円

5,076百万円

2025/09/17

71,784円

-383円

5,049百万円

2025/09/16

72,167円

+253円

5,080百万円

2025/09/12

71,914円

+862円

5,067百万円

2025/09/11

71,052円

-253円

5,006百万円

2025/09/10

71,305円

+297円

5,024百万円

2025/09/09

71,008円

-260円

5,007百万円

2025/09/08

71,268円

+830円

5,029百万円

2025/09/05

70,438円

+677円

4,972百万円

2025/09/04

69,761円

+207円

4,925百万円

2025/09/03

69,554円

-331円

4,906百万円

2025/09/02

69,885円

+110円

4,926百万円

2025/09/01

69,775円

-317円

4,927百万円

2025/08/29

70,092円

-388円

4,949百万円

2025/08/28

70,480円

+105円

4,976百万円

2025/08/27

70,375円

+38円

4,972百万円

2025/08/26

70,337円

-462円

4,971百万円

2025/08/25

70,799円

+485円

5,002百万円

2025/08/22

70,314円

+29円

4,971百万円

2025/08/21

70,285円

-484円

4,972百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。