2026-01-23 23:16:27

基準価額

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

設定日： 2000/10/19 〜 最新基準日： 2026/01/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

76,287円

+390円

5,186百万円

2026/01/22

75,897円

+757円

5,162百万円

2026/01/21

75,140円

-561円

5,110百万円

2026/01/20

75,701円

-517円

5,144百万円

2026/01/19

76,218円

-425円

5,182百万円

2026/01/16

76,643円

+407円

5,210百万円

2026/01/15

76,236円

+212円

5,185百万円

2026/01/14

76,024円

-117円

5,172百万円

2026/01/13

76,141円

+705円

5,183百万円

2026/01/09

75,436円

+244円

5,135百万円

2026/01/08

75,192円

+123円

5,117百万円

2026/01/07

75,069円

+135円

5,109百万円

2026/01/06

74,934円

+1,180円

5,101百万円

2026/01/05

73,754円

+560円

5,033百万円

2025/12/30

73,194円

-853円

4,995百万円

2025/12/29

74,047円

+480円

5,053百万円

2025/12/26

73,567円

-47円

5,026百万円

2025/12/25

73,614円

+730円

5,030百万円

2025/12/24

72,884円

-162円

4,979百万円

2025/12/23

73,046円

+474円

4,995百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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