2026-02-27 20:20:10

基準価額

スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド

設定日： 2000/10/19 〜 最新基準日： 2026/02/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/26

79,045円

+194円

5,367百万円

2026/02/25

78,851円

+1,057円

5,354百万円

2026/02/24

77,794円

+149円

5,286百万円

2026/02/20

77,645円

-731円

5,276百万円

2026/02/19

78,376円

+1,115円

5,326百万円

2026/02/18

77,261円

+809円

5,250百万円

2026/02/17

76,452円

+198円

5,195百万円

2026/02/16

76,254円

-300円

5,185百万円

2026/02/13

76,554円

-1,750円

5,208百万円

2026/02/12

78,304円

+349円

5,327百万円

2026/02/10

77,955円

+1,558円

5,304百万円

2026/02/09

76,397円

+1,405円

5,196百万円

2026/02/06

74,992円

-236円

5,100百万円

2026/02/05

75,228円

+425円

5,116百万円

2026/02/04

74,803円

-201円

5,087百万円

2026/02/03

75,004円

+1,352円

5,104百万円

2026/02/02

73,652円

-469円

5,016百万円

2026/01/30

74,121円

+601円

5,048百万円

2026/01/29

73,520円

-167円

5,007百万円

2026/01/28

73,687円

-1,356円

5,018百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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