年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/21 |
25,685円 |
-431円 |
55,634百万円 |
|
2026/07/17 |
26,116円 |
+239円 |
56,579百万円 |
|
2026/07/16 |
25,877円 |
-59円 |
56,058百万円 |
|
2026/07/15 |
25,936円 |
+47円 |
56,187百万円 |
|
2026/07/14 |
25,889円 |
-168円 |
56,093百万円 |
|
2026/07/13 |
26,057円 |
+8円 |
56,431百万円 |
|
2026/07/10 |
26,049円 |
+333円 |
56,437百万円 |
|
2026/07/09 |
25,716円 |
-346円 |
55,727百万円 |
|
2026/07/08 |
26,062円 |
-308円 |
56,482百万円 |
|
2026/07/07 |
26,370円 |
+83円 |
57,217百万円 |
|
2026/07/06 |
26,287円 |
+169円 |
57,036百万円 |
|
2026/07/03 |
26,118円 |
-240円 |
56,698百万円 |
|
2026/07/02 |
26,358円 |
-172円 |
57,232百万円 |
|
2026/07/01 |
26,530円 |
+269円 |
57,598百万円 |
|
2026/06/30 |
26,261円 |
+238円 |
57,027百万円 |
|
2026/06/29 |
26,023円 |
-128円 |
56,494百万円 |
|
2026/06/26 |
26,151円 |
+333円 |
56,759百万円 |
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2026/06/25 |
25,818円 |
+230円 |
56,039百万円 |
|
2026/06/24 |
25,588円 |
-225円 |
55,544百万円 |
|
2026/06/23 |
25,813円 |
+135円 |
56,019百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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