2026-03-02 00:08:25

基準価額

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース

設定日： 2011/04/26 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

26,046円

+173円

1,186百万円

2026/02/26

25,873円

+168円

1,189百万円

2026/02/25

25,705円

+239円

1,190百万円

2026/02/24

25,466円

-378円

1,179百万円

2026/02/20

25,844円

+415円

1,197百万円

2026/02/19

25,429円

+461円

1,178百万円

2026/02/18

24,968円

-79円

1,156百万円

2026/02/17

25,047円

-1円

1,160百万円

2026/02/16

25,048円

-581円

1,160百万円

2026/02/13

25,629円

+5円

1,188百万円

2026/02/12

25,624円

+356円

1,189百万円

2026/02/10

25,268円

+322円

1,202百万円

2026/02/09

24,946円

+62円

1,187百万円

2026/02/06

24,884円

+250円

1,185百万円

2026/02/05

24,634円

+369円

1,175百万円

2026/02/04

24,265円

+622円

1,160百万円

2026/02/03

23,643円

+75円

1,131百万円

2026/02/02

23,568円

+390円

1,128百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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