2026-02-17 00:40:39

基準価額

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース

設定日： 2011/04/26 〜 最新基準日： 2026/02/16

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/16

25,048円

-581円

1,160百万円

2026/02/13

25,629円

+5円

1,188百万円

2026/02/12

25,624円

+356円

1,189百万円

2026/02/10

25,268円

+322円

1,202百万円

2026/02/09

24,946円

+62円

1,187百万円

2026/02/06

24,884円

+250円

1,185百万円

2026/02/05

24,634円

+369円

1,175百万円

2026/02/04

24,265円

+622円

1,160百万円

2026/02/03

23,643円

+75円

1,131百万円

2026/02/02

23,568円

+390円

1,128百万円

2026/01/30

23,178円

-94円

1,111百万円

2026/01/29

23,272円

-165円

1,119百万円

2026/01/28

23,437円

-66円

1,128百万円

2026/01/27

23,503円

-961円

1,131百万円

2026/01/26

24,464円

+85円

1,178百万円

2026/01/23

24,379円

+197円

1,174百万円

2026/01/22

24,182円

-264円

1,166百万円

2026/01/21

24,446円

-268円

1,179百万円

2026/01/20

24,714円

-1円

1,192百万円

2026/01/19

24,715円

-354円

1,193百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる