2025-11-20 20:53:31

基準価額

日本株厳選ファンド・アジア３通貨コース

設定日： 2011/04/26 〜 最新基準日： 2025/11/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/19

21,831円

-473円

1,060百万円

2025/11/18

22,304円

-56円

1,082百万円

2025/11/17

22,360円

+117円

1,085百万円

2025/11/14

22,243円

+53円

1,079百万円

2025/11/13

22,190円

+586円

1,077百万円

2025/11/12

21,604円

-1円

1,049百万円

2025/11/11

21,605円

+380円

1,048百万円

2025/11/10

21,225円

-31円

1,029百万円

2025/11/07

21,256円

-5円

1,030百万円

2025/11/06

21,261円

+123円

1,030百万円

2025/11/05

21,138円

-160円

1,024百万円

2025/11/04

21,298円

-4円

1,032百万円

2025/10/31

21,302円

+428円

1,032百万円

2025/10/30

20,874円

-364円

1,011百万円

2025/10/29

21,238円

-343円

1,029百万円

2025/10/28

21,581円

+213円

1,047百万円

2025/10/27

21,368円

+16円

1,036百万円

2025/10/24

21,352円

+154円

1,037百万円

2025/10/23

21,198円

+140円

1,029百万円

2025/10/22

21,058円

+194円

1,022百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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