2024-06-16 17:06:00

基準価額

三井住友DS−メキシコ債券オープン(資産成長型)

設定日: 2013/08/23 〜 最新基準日: 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

17,194円

+425円

3,533百万円

2024/06/13

16,769円

-410円

3,456百万円

2024/06/12

17,179円

-539円

3,561百万円

2024/06/11

17,718円

-8円

3,657百万円

2024/06/10

17,726円

-243円

3,658百万円

2024/06/07

17,969円

-394円

3,702百万円

2024/06/06

18,363円

+410円

3,806百万円

2024/06/05

17,953円

-340円

3,718百万円

2024/06/04

18,293円

-891円

3,788百万円

2024/06/03

19,184円

+147円

3,974百万円

2024/05/31

19,037円

-22円

3,947百万円

2024/05/30

19,059円

-330円

3,963百万円

2024/05/29

19,389円

-115円

4,029百万円

2024/05/28

19,504円

+20円

4,053百万円

2024/05/27

19,484円

+47円

4,049百万円

2024/05/24

19,437円

-54円

4,039百万円

2024/05/23

19,491円

+1円

4,048百万円

2024/05/22

19,490円

-113円

4,046百万円

2024/05/21

19,603円

+104円

4,069百万円

2024/05/20

19,499円

+128円

4,031百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。