2024-06-17 06:27:08

基準価額

三井住友DS−世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)

設定日: 2020/07/31 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,550円

-38円

5,514百万円

2024/06/13

12,588円

+128円

5,489百万円

2024/06/12

12,460円

+3円

5,425百万円

2024/06/11

12,457円

+104円

5,423百万円

2024/06/10

12,353円

+50円

5,383百万円

2024/06/07

12,303円

-22円

5,361百万円

2024/06/06

12,325円

+277円

5,373百万円

2024/06/05

12,048円

-76円

5,242百万円

2024/06/04

12,124円

-34円

5,258百万円

2024/06/03

12,158円

+40円

5,248百万円

2024/05/31

12,118円

-250円

5,237百万円

2024/05/30

12,368円

-88円

5,345百万円

2024/05/29

12,456円

+20円

5,390百万円

2024/05/28

12,436円

+26円

5,381百万円

2024/05/27

12,410円

-199円

5,356百万円

2024/05/24

12,609円

+32円

5,401百万円

2024/05/23

12,577円

+91円

5,376百万円

2024/05/22

12,486円

-2円

5,300百万円

2024/05/21

12,488円

+104円

5,298百万円

2024/05/20

12,384円

+2円

5,255百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。