年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/16 |
6,058円 |
-29円 |
9,029百万円 |
|
2026/09/15 |
6,087円 |
-63円 |
9,079百万円 |
|
2026/09/14 |
6,150円 |
-24円 |
9,193百万円 |
|
2026/09/11 |
6,174円 |
-227円 |
9,238百万円 |
|
2026/09/10 |
6,401円 |
-86円 |
9,666百万円 |
|
2026/09/09 |
6,487円 |
-46円 |
9,828百万円 |
|
2026/09/08 |
6,533円 |
0円 |
9,898百万円 |
|
2026/09/07 |
6,533円 |
-62円 |
9,959百万円 |
|
2026/09/04 |
6,595円 |
+145円 |
10,131百万円 |
|
2026/09/03 |
6,450円 |
+14円 |
9,950百万円 |
|
2026/09/02 |
6,436円 |
-106円 |
9,977百万円 |
|
2026/09/01 |
6,542円 |
-67円 |
10,159百万円 |
|
2026/08/31 |
6,609円 |
-158円 |
10,292百万円 |
|
2026/08/28 |
6,767円 |
+28円 |
10,543百万円 |
|
2026/08/27 |
6,739円 |
-70円 |
10,526百万円 |
|
2026/08/26 |
6,809円 |
+107円 |
10,645百万円 |
|
2026/08/25 |
6,702円 |
+24円 |
10,500百万円 |
|
2026/08/24 |
6,678円 |
+24円 |
10,462百万円 |
|
2026/08/21 |
6,654円 |
-77円 |
10,471百万円 |
|
2026/08/20 |
6,731円 |
+200円 |
10,617百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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