年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/19 |
6,531円 |
-41円 |
10,318百万円 |
|
2026/08/18 |
6,572円 |
-20円 |
10,409百万円 |
|
2026/08/17 |
6,592円 |
-57円 |
10,454百万円 |
|
2026/08/14 |
6,649円 |
+77円 |
10,546百万円 |
|
2026/08/13 |
6,572円 |
+102円 |
10,433百万円 |
|
2026/08/12 |
6,470円 |
-50円 |
10,335百万円 |
|
2026/08/10 |
6,520円 |
+153円 |
10,444百万円 |
|
2026/08/07 |
6,367円 |
-97円 |
10,223百万円 |
|
2026/08/06 |
6,464円 |
+73円 |
10,381百万円 |
|
2026/08/05 |
6,391円 |
+156円 |
10,286百万円 |
|
2026/08/04 |
6,235円 |
+71円 |
10,050百万円 |
|
2026/08/03 |
6,164円 |
-146円 |
9,940百万円 |
|
2026/07/31 |
6,310円 |
+36円 |
10,184百万円 |
|
2026/07/30 |
6,274円 |
-80円 |
10,131百万円 |
|
2026/07/29 |
6,354円 |
+19円 |
10,316百万円 |
|
2026/07/28 |
6,335円 |
-28円 |
10,300百万円 |
|
2026/07/27 |
6,363円 |
+48円 |
10,377百万円 |
|
2026/07/24 |
6,315円 |
-153円 |
10,300百万円 |
|
2026/07/23 |
6,468円 |
+1円 |
10,579百万円 |
|
2026/07/22 |
6,467円 |
-29円 |
10,619百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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