年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/23 |
6,501円 |
-131円 |
11,160百万円 |
|
2026/06/22 |
6,632円 |
-1円 |
11,384百万円 |
|
2026/06/19 |
6,633円 |
-40円 |
11,471百万円 |
|
2026/06/18 |
6,673円 |
-150円 |
11,549百万円 |
|
2026/06/17 |
6,823円 |
-1円 |
11,899百万円 |
|
2026/06/16 |
6,824円 |
+166円 |
11,989百万円 |
|
2026/06/15 |
6,658円 |
+109円 |
11,753百万円 |
|
2026/06/12 |
6,549円 |
+173円 |
11,582百万円 |
|
2026/06/11 |
6,376円 |
-191円 |
11,288百万円 |
|
2026/06/10 |
6,567円 |
-42円 |
11,715百万円 |
|
2026/06/09 |
6,609円 |
+4円 |
11,792百万円 |
|
2026/06/08 |
6,605円 |
-430円 |
11,899百万円 |
|
2026/06/05 |
7,035円 |
+60円 |
12,755百万円 |
|
2026/06/04 |
6,975円 |
-113円 |
12,689百万円 |
|
2026/06/03 |
7,088円 |
+63円 |
12,916百万円 |
|
2026/06/02 |
7,025円 |
-34円 |
12,846百万円 |
|
2026/06/01 |
7,059円 |
+19円 |
12,915百万円 |
|
2026/05/29 |
7,040円 |
+148円 |
13,025百万円 |
|
2026/05/28 |
6,892円 |
-77円 |
12,761百万円 |
|
2026/05/27 |
6,969円 |
+154円 |
12,960百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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