年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/07 |
6,599円 |
+112円 |
11,151百万円 |
|
2026/07/06 |
6,487円 |
0円 |
10,961百万円 |
|
2026/07/03 |
6,487円 |
+35円 |
10,976百万円 |
|
2026/07/02 |
6,452円 |
-70円 |
10,943百万円 |
|
2026/07/01 |
6,522円 |
-86円 |
11,086百万円 |
|
2026/06/30 |
6,608円 |
-4円 |
11,238百万円 |
|
2026/06/29 |
6,612円 |
+37円 |
11,247百万円 |
|
2026/06/26 |
6,575円 |
+124円 |
11,203百万円 |
|
2026/06/25 |
6,451円 |
+71円 |
11,006百万円 |
|
2026/06/24 |
6,380円 |
-121円 |
10,912百万円 |
|
2026/06/23 |
6,501円 |
-131円 |
11,160百万円 |
|
2026/06/22 |
6,632円 |
-1円 |
11,384百万円 |
|
2026/06/19 |
6,633円 |
-40円 |
11,471百万円 |
|
2026/06/18 |
6,673円 |
-150円 |
11,549百万円 |
|
2026/06/17 |
6,823円 |
-1円 |
11,899百万円 |
|
2026/06/16 |
6,824円 |
+166円 |
11,989百万円 |
|
2026/06/15 |
6,658円 |
+109円 |
11,753百万円 |
|
2026/06/12 |
6,549円 |
+173円 |
11,582百万円 |
|
2026/06/11 |
6,376円 |
-191円 |
11,288百万円 |
|
2026/06/10 |
6,567円 |
-42円 |
11,715百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
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