年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
6,335円 |
-28円 |
10,300百万円 |
|
2026/07/27 |
6,363円 |
+48円 |
10,377百万円 |
|
2026/07/24 |
6,315円 |
-153円 |
10,300百万円 |
|
2026/07/23 |
6,468円 |
+1円 |
10,579百万円 |
|
2026/07/22 |
6,467円 |
-29円 |
10,619百万円 |
|
2026/07/21 |
6,496円 |
+27円 |
10,679百万円 |
|
2026/07/17 |
6,469円 |
-61円 |
10,677百万円 |
|
2026/07/16 |
6,530円 |
+42円 |
10,821百万円 |
|
2026/07/15 |
6,488円 |
+148円 |
10,755百万円 |
|
2026/07/14 |
6,340円 |
-122円 |
10,528百万円 |
|
2026/07/13 |
6,462円 |
-37円 |
10,749百万円 |
|
2026/07/10 |
6,499円 |
+94円 |
10,862百万円 |
|
2026/07/09 |
6,405円 |
-93円 |
10,774百万円 |
|
2026/07/08 |
6,498円 |
-101円 |
10,942百万円 |
|
2026/07/07 |
6,599円 |
+112円 |
11,151百万円 |
|
2026/07/06 |
6,487円 |
0円 |
10,961百万円 |
|
2026/07/03 |
6,487円 |
+35円 |
10,976百万円 |
|
2026/07/02 |
6,452円 |
-70円 |
10,943百万円 |
|
2026/07/01 |
6,522円 |
-86円 |
11,086百万円 |
|
2026/06/30 |
6,608円 |
-4円 |
11,238百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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