2020-09-23 08:24:57

基準価額

三井住友DS−米国・地方公共事業債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2016/07/19 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,223円

0円

92百万円

2020/09/17

10,223円

-69円

92百万円

2020/09/16

10,292円

-24円

92百万円

2020/09/15

10,316円

-58円

93百万円

2020/09/14

10,374円

+11円

93百万円

2020/09/11

10,363円

+6円

93百万円

2020/09/10

10,357円

+23円

93百万円

2020/09/09

10,334円

-9円

92百万円

2020/09/08

10,343円

0円

92百万円

2020/09/07

10,343円

-39円

92百万円

2020/09/04

10,382円

+15円

92百万円

2020/09/03

10,367円

+20円

91百万円

2020/09/02

10,347円

+89円

66百万円

2020/09/01

10,258円

0円

66百万円

2020/08/31

10,258円

-80円

65百万円

2020/08/28

10,338円

+13円

66百万円

2020/08/27

10,325円

-37円

65百万円

2020/08/26

10,362円

+49円

65百万円

2020/08/25

10,313円

-17円

65百万円

2020/08/24

10,330円

+16円

64百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。