2024-07-27 13:30:34

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈなし／３カ月決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

10,057円

+31円

5,279百万円

2024/07/25

10,026円

-177円

5,262百万円

2024/07/24

10,203円

-52円

5,345百万円

2024/07/23

10,255円

-29円

5,373百万円

2024/07/22

10,284円

+23円

5,389百万円

2024/07/19

10,261円

+11円

5,460百万円

2024/07/18

10,250円

-124円

5,449百万円

2024/07/17

10,374円

+58円

5,495百万円

2024/07/16

10,316円

-33円

5,461百万円

2024/07/12

10,349円

-157円

5,490百万円

2024/07/11

10,506円

+30円

5,574百万円

2024/07/10

10,476円

+47円

5,603百万円

2024/07/09

10,429円

-10円

5,569百万円

2024/07/08

10,439円

+18円

5,575百万円

2024/07/05

10,421円

-1円

5,566百万円

2024/07/04

10,422円

+39円

5,568百万円

2024/07/03

10,383円

-3円

5,548百万円

2024/07/02

10,386円

+13円

5,529百万円

2024/07/01

10,373円

-9円

5,521百万円

2024/06/28

10,382円

+11円

5,497百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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