2025-07-06 07:36:20

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈなし／３カ月決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/07/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

9,579円

+67円

5,134百万円

2025/07/03

9,512円

+24円

5,114百万円

2025/07/02

9,488円

-63円

5,115百万円

2025/07/01

9,551円

+1円

5,150百万円

2025/06/30

9,550円

+20円

5,150百万円

2025/06/27

9,530円

-55円

5,139百万円

2025/06/26

9,585円

+74円

5,184百万円

2025/06/25

9,511円

-80円

5,144百万円

2025/06/24

9,591円

+64円

5,202百万円

2025/06/23

9,527円

+76円

5,167百万円

2025/06/20

9,451円

-1円

5,126百万円

2025/06/19

9,452円

-20円

5,128百万円

2025/06/18

9,472円

+83円

5,139百万円

2025/06/17

9,389円

-7円

5,102百万円

2025/06/16

9,396円

-11円

5,106百万円

2025/06/13

9,407円

-43円

5,112百万円

2025/06/12

9,450円

+34円

5,136百万円

2025/06/11

9,416円

+34円

5,117百万円

2025/06/10

9,382円

+5円

5,099百万円

2025/06/09

9,377円

+46円

5,096百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる