2024-05-22 13:47:12

基準価額

三井住友DS−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムF為替Hなし/3カ月決算

設定日: 2014/05/30 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

10,058円

+30円

5,154百万円

2024/05/20

10,028円

-8円

5,088百万円

2024/05/17

10,036円

-25円

5,134百万円

2024/05/16

10,061円

-8円

5,146百万円

2024/05/15

10,069円

+46円

5,164百万円

2024/05/14

10,023円

+15円

5,145百万円

2024/05/13

10,008円

-490円

5,129百万円

2024/05/10

10,498円

+21円

5,378百万円

2024/05/09

10,477円

+55円

5,362百万円

2024/05/08

10,422円

+47円

5,341百万円

2024/05/07

10,375円

-132円

5,315百万円

2024/05/02

10,507円

+59円

5,381百万円

2024/05/01

10,448円

+12円

5,352百万円

2024/04/30

10,436円

+120円

5,345百万円

2024/04/26

10,316円

+5円

5,263百万円

2024/04/25

10,311円

-5円

5,261百万円

2024/04/24

10,316円

+16円

5,264百万円

2024/04/23

10,300円

+33円

5,248百万円

2024/04/22

10,267円

+9円

5,231百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。