2026-10-30 14:49:32

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈなし／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/10/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/29

9,722円

+2円

6,089百万円

2026/10/28

9,720円

+36円

6,088百万円

2026/10/27

9,684円

+25円

6,066百万円

2026/10/26

9,659円

-34円

6,051百万円

2026/10/23

9,693円

+10円

6,073百万円

2026/10/22

9,683円

+3円

6,066百万円

2026/10/21

9,680円

-9円

6,006百万円

2026/10/20

9,689円

0円

5,816百万円

2026/10/19

9,689円

-21円

5,818百万円

2026/10/16

9,710円

+8円

5,831百万円

2026/10/15

9,702円

+29円

5,711百万円

2026/10/14

9,673円

0円

5,695百万円

2026/10/13

9,673円

+33円

5,694百万円

2026/10/09

9,640円

+40円

5,675百万円

2026/10/08

9,600円

-13円

5,651百万円

2026/10/07

9,613円

+46円

5,665百万円

2026/10/06

9,567円

+17円

5,638百万円

2026/10/05

9,550円

-21円

5,628百万円

2026/10/02

9,571円

+46円

5,640百万円

2026/10/01

9,525円

-37円

5,324百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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