2024-06-26 14:39:13

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

6,106円

+26円

5,776百万円

2024/06/24

6,080円

+6円

5,753百万円

2024/06/21

6,074円

+46円

5,750百万円

2024/06/20

6,028円

-1円

5,707百万円

2024/06/19

6,029円

+63円

5,707百万円

2024/06/18

5,966円

-12円

5,648百万円

2024/06/17

5,978円

-12円

5,661百万円

2024/06/14

5,990円

+5円

5,686百万円

2024/06/13

5,985円

+58円

5,683百万円

2024/06/12

5,927円

+9円

5,760百万円

2024/06/11

5,918円

+1円

5,757百万円

2024/06/10

5,917円

-41円

5,756百万円

2024/06/07

5,958円

+7円

5,805百万円

2024/06/06

5,951円

+45円

5,799百万円

2024/06/05

5,906円

-71円

5,755百万円

2024/06/04

5,977円

+9円

5,825百万円

2024/06/03

5,968円

+35円

5,816百万円

2024/05/31

5,933円

+1円

5,783百万円

2024/05/30

5,932円

-32円

5,783百万円

2024/05/29

5,964円

+7円

5,818百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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