2020-10-25 03:33:12

基準価額

三井住友DS−SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

設定日: 2009/10/30 〜 最新基準日: 2020/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/10/23

5,060円

-1円

9,120百万円

2020/10/22

5,061円

-12円

9,124百万円

2020/10/21

5,073円

-28円

9,148百万円

2020/10/20

5,101円

+7円

9,223百万円

2020/10/19

5,094円

+14円

9,211百万円

2020/10/16

5,080円

-80円

9,200百万円

2020/10/15

5,160円

-15円

9,344百万円

2020/10/14

5,175円

-38円

9,381百万円

2020/10/13

5,213円

0円

9,451百万円

2020/10/12

5,213円

+41円

9,447百万円

2020/10/09

5,172円

+33円

9,372百万円

2020/10/08

5,139円

+8円

9,313百万円

2020/10/07

5,131円

-11円

9,299百万円

2020/10/06

5,142円

+41円

9,349百万円

2020/10/05

5,101円

-31円

9,278百万円

2020/10/02

5,132円

+27円

9,337百万円

2020/10/01

5,105円

+32円

9,294百万円

2020/09/30

5,073円

+43円

9,242百万円

2020/09/29

5,030円

+26円

9,163百万円

2020/09/28

5,004円

+9円

9,118百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。