2025-07-19 08:24:20

基準価額

三井住友DS−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムF為替Hあり/3カ月決算

設定日: 2014/05/30 〜 最新基準日: 2025/07/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

7,454円

-4円

6,522百万円

2025/07/17

7,458円

+11円

6,526百万円

2025/07/16

7,447円

-22円

6,517百万円

2025/07/15

7,469円

-5円

6,536百万円

2025/07/14

7,474円

-26円

6,540百万円

2025/07/11

7,500円

-3円

6,563百万円

2025/07/10

7,503円

+27円

6,569百万円

2025/07/09

7,476円

-11円

6,545百万円

2025/07/08

7,487円

-20円

6,555百万円

2025/07/07

7,507円

-1円

6,572百万円

2025/07/04

7,508円

-5円

6,573百万円

2025/07/03

7,513円

-13円

6,577百万円

2025/07/02

7,526円

-1円

6,588百万円

2025/07/01

7,527円

+24円

6,597百万円

2025/06/30

7,503円

-9円

6,576百万円

2025/06/27

7,512円

+19円

6,583百万円

2025/06/26

7,493円

+10円

6,568百万円

2025/06/25

7,483円

+29円

6,559百万円

2025/06/24

7,454円

+16円

6,552百万円

2025/06/23

7,438円

+2円

6,540百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。