2026-06-05 06:06:13

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/06/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/04

7,616円

-21円

5,290百万円

2026/06/03

7,637円

+7円

5,327百万円

2026/06/02

7,630円

-12円

5,322百万円

2026/06/01

7,642円

+13円

5,333百万円

2026/05/29

7,629円

+13円

5,323百万円

2026/05/28

7,616円

+7円

5,314百万円

2026/05/27

7,609円

+26円

5,328百万円

2026/05/26

7,583円

-1円

5,310百万円

2026/05/25

7,584円

+19円

5,310百万円

2026/05/22

7,565円

+4円

5,299百万円

2026/05/21

7,561円

+53円

5,296百万円

2026/05/20

7,508円

-32円

5,259百万円

2026/05/19

7,540円

-2円

5,281百万円

2026/05/18

7,542円

-63円

5,284百万円

2026/05/15

7,605円

-2円

5,333百万円

2026/05/14

7,607円

+3円

5,349百万円

2026/05/13

7,604円

-37円

5,347百万円

2026/05/12

7,641円

-29円

5,372百万円

2026/05/11

7,670円

+14円

5,392百万円

2026/05/08

7,656円

-14円

5,384百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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