2026-02-19 23:21:30

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

7,775円

-4円

5,652百万円

2026/02/18

7,779円

-5円

5,667百万円

2026/02/17

7,784円

0円

5,670百万円

2026/02/16

7,784円

+13円

5,671百万円

2026/02/13

7,771円

+21円

5,661百万円

2026/02/12

7,750円

+3円

5,647百万円

2026/02/10

7,747円

+8円

5,645百万円

2026/02/09

7,739円

+10円

5,641百万円

2026/02/06

7,729円

+9円

5,633百万円

2026/02/05

7,720円

-5円

5,631百万円

2026/02/04

7,725円

+3円

5,675百万円

2026/02/03

7,722円

-9円

5,675百万円

2026/02/02

7,731円

-9円

5,681百万円

2026/01/30

7,740円

0円

5,692百万円

2026/01/29

7,740円

+3円

6,238百万円

2026/01/28

7,737円

-6円

6,236百万円

2026/01/27

7,743円

+14円

6,281百万円

2026/01/26

7,729円

+6円

6,270百万円

2026/01/23

7,723円

+2円

6,265百万円

2026/01/22

7,721円

+22円

6,270百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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