2026-08-07 10:51:51

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/08/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/06

7,590円

+2円

4,769百万円

2026/08/05

7,588円

+29円

4,768百万円

2026/08/04

7,559円

+31円

4,751百万円

2026/08/03

7,528円

-21円

4,731百万円

2026/07/31

7,549円

+11円

4,744百万円

2026/07/30

7,538円

-20円

4,737百万円

2026/07/29

7,558円

+19円

4,751百万円

2026/07/28

7,539円

+22円

4,739百万円

2026/07/27

7,517円

+18円

4,725百万円

2026/07/24

7,499円

-41円

4,715百万円

2026/07/23

7,540円

-18円

4,743百万円

2026/07/22

7,558円

-16円

4,757百万円

2026/07/21

7,574円

-22円

4,767百万円

2026/07/17

7,596円

-14円

4,818百万円

2026/07/16

7,610円

+15円

4,838百万円

2026/07/15

7,595円

+18円

4,829百万円

2026/07/14

7,577円

-36円

4,818百万円

2026/07/13

7,613円

-1円

4,841百万円

2026/07/10

7,614円

+17円

4,856百万円

2026/07/09

7,597円

-33円

4,853百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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