2026-09-04 16:12:55

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/09/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/03

7,512円

+7円

4,684百万円

2026/09/02

7,505円

-20円

4,680百万円

2026/09/01

7,525円

-12円

4,694百万円

2026/08/31

7,537円

-32円

4,702百万円

2026/08/28

7,569円

-6円

4,722百万円

2026/08/27

7,575円

-16円

4,726百万円

2026/08/26

7,591円

+34円

4,738百万円

2026/08/25

7,557円

+10円

4,716百万円

2026/08/24

7,547円

-9円

4,710百万円

2026/08/21

7,556円

-21円

4,716百万円

2026/08/20

7,577円

+32円

4,739百万円

2026/08/19

7,545円

-1円

4,719百万円

2026/08/18

7,546円

-16円

4,721百万円

2026/08/17

7,562円

-17円

4,731百万円

2026/08/14

7,579円

+21円

4,751百万円

2026/08/13

7,558円

+10円

4,739百万円

2026/08/12

7,548円

-39円

4,731百万円

2026/08/10

7,587円

+22円

4,764百万円

2026/08/07

7,565円

-25円

4,750百万円

2026/08/06

7,590円

+2円

4,769百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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