2026-07-24 14:14:58

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／３カ月決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/07/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/23

7,540円

-18円

4,743百万円

2026/07/22

7,558円

-16円

4,757百万円

2026/07/21

7,574円

-22円

4,767百万円

2026/07/17

7,596円

-14円

4,818百万円

2026/07/16

7,610円

+15円

4,838百万円

2026/07/15

7,595円

+18円

4,829百万円

2026/07/14

7,577円

-36円

4,818百万円

2026/07/13

7,613円

-1円

4,841百万円

2026/07/10

7,614円

+17円

4,856百万円

2026/07/09

7,597円

-33円

4,853百万円

2026/07/08

7,630円

-24円

4,876百万円

2026/07/07

7,654円

+3円

4,899百万円

2026/07/06

7,651円

-1円

4,897百万円

2026/07/03

7,652円

+15円

4,914百万円

2026/07/02

7,637円

-15円

4,904百万円

2026/07/01

7,652円

-23円

4,914百万円

2026/06/30

7,675円

+3円

4,928百万円

2026/06/29

7,672円

+10円

4,927百万円

2026/06/26

7,662円

+9円

4,920百万円

2026/06/25

7,653円

+26円

4,915百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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