2025-07-07 07:21:52

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈあり／３カ月決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/07/04

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

7,508円

-5円

6,573百万円

2025/07/03

7,513円

-13円

6,577百万円

2025/07/02

7,526円

-1円

6,588百万円

2025/07/01

7,527円

+24円

6,597百万円

2025/06/30

7,503円

-9円

6,576百万円

2025/06/27

7,512円

+19円

6,583百万円

2025/06/26

7,493円

+10円

6,568百万円

2025/06/25

7,483円

+29円

6,559百万円

2025/06/24

7,454円

+16円

6,552百万円

2025/06/23

7,438円

+2円

6,540百万円

2025/06/20

7,436円

0円

6,538百万円

2025/06/19

7,436円

0円

6,538百万円

2025/06/18

7,436円

+8円

6,538百万円

2025/06/17

7,428円

-2円

6,534百万円

2025/06/16

7,430円

-30円

6,543百万円

2025/06/13

7,460円

+17円

6,579百万円

2025/06/12

7,443円

+26円

6,564百万円

2025/06/11

7,417円

+17円

6,541百万円

2025/06/10

7,400円

+18円

6,535百万円

2025/06/09

7,382円

-38円

6,519百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる