2026-02-20 11:17:52

基準価額

コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型／１年決算型）

設定日： 2013/08/28 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

19,719円

+181円

13,988百万円

2026/02/18

19,538円

-16円

13,836百万円

2026/02/17

19,554円

+34円

13,847百万円

2026/02/16

19,520円

+56円

13,823百万円

2026/02/13

19,464円

+39円

13,807百万円

2026/02/12

19,425円

-343円

13,816百万円

2026/02/10

19,768円

-94円

14,064百万円

2026/02/09

19,862円

+13円

14,136百万円

2026/02/06

19,849円

+87円

14,146百万円

2026/02/05

19,762円

+83円

14,089百万円

2026/02/04

19,679円

+62円

14,032百万円

2026/02/03

19,617円

+17円

14,003百万円

2026/02/02

19,600円

+195円

13,991百万円

2026/01/30

19,405円

+73円

13,852百万円

2026/01/29

19,332円

+76円

13,805百万円

2026/01/28

19,256円

-246円

13,758百万円

2026/01/27

19,502円

-50円

13,942百万円

2026/01/26

19,552円

-460円

13,985百万円

2026/01/23

20,012円

+62円

14,356百万円

2026/01/22

19,950円

+65円

14,321百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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