2026-04-06 06:41:38

基準価額

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

9,640円

+34円

2,153百万円

2026/04/02

9,606円

+29円

2,146百万円

2026/04/01

9,577円

+192円

2,139百万円

2026/03/31

9,385円

-91円

2,098百万円

2026/03/30

9,476円

-119円

2,119百万円

2026/03/27

9,595円

-97円

2,145百万円

2026/03/26

9,692円

+57円

2,167百万円

2026/03/25

9,635円

+90円

2,154百万円

2026/03/24

9,545円

+133円

2,134百万円

2026/03/23

9,412円

-166円

2,104百万円

2026/03/19

9,578円

-90円

2,141百万円

2026/03/18

9,668円

+41円

2,164百万円

2026/03/17

9,627円

+8円

2,155百万円

2026/03/16

9,619円

-4円

2,153百万円

2026/03/13

9,623円

-153円

2,154百万円

2026/03/12

9,776円

+49円

2,191百万円

2026/03/11

9,727円

-106円

2,181百万円

2026/03/10

9,833円

+72円

2,211百万円

2026/03/09

9,761円

-225円

2,202百万円

2026/03/06

9,986円

-124円

2,253百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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