2026-02-12 10:54:15

基準価額

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

10,219円

-48円

2,411百万円

2026/02/09

10,267円

+245円

2,423百万円

2026/02/06

10,022円

-38円

2,365百万円

2026/02/05

10,060円

+234円

2,374百万円

2026/02/04

9,826円

-47円

2,338百万円

2026/02/03

9,873円

+156円

2,349百万円

2026/02/02

9,717円

+40円

2,324百万円

2026/01/30

9,677円

-39円

2,315百万円

2026/01/29

9,716円

-51円

2,325百万円

2026/01/28

9,767円

-86円

2,342百万円

2026/01/27

9,853円

-246円

2,364百万円

2026/01/26

10,099円

-190円

2,425百万円

2026/01/23

10,289円

+30円

2,470百万円

2026/01/22

10,259円

+246円

2,463百万円

2026/01/21

10,013円

-156円

2,411百万円

2026/01/20

10,169円

0円

2,448百万円

2026/01/19

10,169円

-81円

2,463百万円

2026/01/16

10,250円

+170円

2,485百万円

2026/01/15

10,080円

-3円

2,444百万円

2026/01/14

10,083円

+40円

2,446百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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