2025-07-16 05:56:06

基準価額

三井住友DS−米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2025/07/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

9,205円

+28円

2,784百万円

2025/07/14

9,177円

-49円

2,766百万円

2025/07/11

9,226円

+43円

2,781百万円

2025/07/10

9,183円

+15円

2,769百万円

2025/07/09

9,168円

+126円

2,765百万円

2025/07/08

9,042円

-75円

2,728百万円

2025/07/07

9,117円

-1円

2,750百万円

2025/07/04

9,118円

+118円

2,751百万円

2025/07/03

9,000円

+103円

2,723百万円

2025/07/02

8,897円

+71円

2,693百万円

2025/07/01

8,826円

-50円

2,675百万円

2025/06/30

8,876円

+23円

2,690百万円

2025/06/27

8,853円

+13円

2,686百万円

2025/06/26

8,840円

-22円

2,686百万円

2025/06/25

8,862円

-30円

2,694百万円

2025/06/24

8,892円

+150円

2,705百万円

2025/06/23

8,742円

+37円

2,659百万円

2025/06/20

8,705円

0円

2,648百万円

2025/06/19

8,705円

-5円

2,647百万円

2025/06/18

8,710円

-1円

2,654百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。