年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/17 |
9,150円 |
-60円 |
2,597百万円 |
|
2025/09/16 |
9,210円 |
-148円 |
2,614百万円 |
|
2025/09/12 |
9,358円 |
+149円 |
2,658百万円 |
|
2025/09/11 |
9,209円 |
-1円 |
2,622百万円 |
|
2025/09/10 |
9,210円 |
-153円 |
2,629百万円 |
|
2025/09/09 |
9,363円 |
+54円 |
2,723百万円 |
|
2025/09/08 |
9,309円 |
-59円 |
2,711百万円 |
|
2025/09/05 |
9,368円 |
+160円 |
2,732百万円 |
|
2025/09/04 |
9,208円 |
-33円 |
2,686百万円 |
|
2025/09/03 |
9,241円 |
-26円 |
2,712百万円 |
|
2025/09/02 |
9,267円 |
-1円 |
2,720百万円 |
|
2025/09/01 |
9,268円 |
-74円 |
2,724百万円 |
|
2025/08/29 |
9,342円 |
-80円 |
2,753百万円 |
|
2025/08/28 |
9,422円 |
+67円 |
2,777百万円 |
|
2025/08/27 |
9,355円 |
-35円 |
2,761百万円 |
|
2025/08/26 |
9,390円 |
0円 |
2,771百万円 |
|
2025/08/25 |
9,390円 |
+202円 |
2,771百万円 |
|
2025/08/22 |
9,188円 |
+64円 |
2,711百万円 |
|
2025/08/21 |
9,124円 |
-116円 |
2,696百万円 |
|
2025/08/20 |
9,240円 |
+33円 |
2,731百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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