2025-11-02 17:44:16

基準価額

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2025/10/31

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/31

9,245円

+57円

2,505百万円

2025/10/30

9,188円

-116円

2,499百万円

2025/10/29

9,304円

-137円

2,538百万円

2025/10/28

9,441円

+7円

2,578百万円

2025/10/27

9,434円

+35円

2,579百万円

2025/10/24

9,399円

+103円

2,580百万円

2025/10/23

9,296円

-99円

2,552百万円

2025/10/22

9,395円

+117円

2,580百万円

2025/10/21

9,278円

+121円

2,578百万円

2025/10/20

9,157円

+15円

2,544百万円

2025/10/17

9,142円

-138円

2,541百万円

2025/10/16

9,280円

-19円

2,581百万円

2025/10/15

9,299円

+86円

2,592百万円

2025/10/14

9,213円

-101円

2,572百万円

2025/10/10

9,314円

-75円

2,604百万円

2025/10/09

9,389円

+146円

2,629百万円

2025/10/08

9,243円

-25円

2,588百万円

2025/10/07

9,268円

+138円

2,597百万円

2025/10/06

9,130円

+63円

2,558百万円

2025/10/03

9,067円

+43円

2,541百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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