2025-11-22 02:30:56

基準価額

米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2025/11/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

9,131円

-16円

2,414百万円

2025/11/20

9,147円

+77円

2,440百万円

2025/11/19

9,070円

+1円

2,428百万円

2025/11/18

9,069円

-145円

2,431百万円

2025/11/17

9,214円

-21円

2,479百万円

2025/11/14

9,235円

-131円

2,485百万円

2025/11/13

9,366円

+50円

2,524百万円

2025/11/12

9,316円

+35円

2,510百万円

2025/11/11

9,281円

+111円

2,502百万円

2025/11/10

9,170円

+70円

2,475百万円

2025/11/07

9,100円

-143円

2,456百万円

2025/11/06

9,243円

+115円

2,500百万円

2025/11/05

9,128円

-133円

2,476百万円

2025/11/04

9,261円

+16円

2,508百万円

2025/10/31

9,245円

+57円

2,505百万円

2025/10/30

9,188円

-116円

2,499百万円

2025/10/29

9,304円

-137円

2,538百万円

2025/10/28

9,441円

+7円

2,578百万円

2025/10/27

9,434円

+35円

2,579百万円

2025/10/24

9,399円

+103円

2,580百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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