2024-04-24 12:38:29

基準価額

三井住友ＤＳ−米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）

設定日： 2011/07/29 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,953円

+97円

2,825百万円

2024/04/22

10,856円

+23円

2,800百万円

2024/04/19

10,833円

-29円

2,794百万円

2024/04/18

10,862円

-121円

2,818百万円

2024/04/17

10,983円

-32円

2,849百万円

2024/04/16

11,015円

-14円

2,856百万円

2024/04/15

11,029円

-165円

2,861百万円

2024/04/12

11,194円

+57円

2,904百万円

2024/04/11

11,137円

-175円

2,885百万円

2024/04/10

11,312円

+40円

2,923百万円

2024/04/09

11,272円

+71円

2,905百万円

2024/04/08

11,201円

+56円

2,886百万円

2024/04/05

11,145円

-86円

2,877百万円

2024/04/04

11,231円

+53円

2,901百万円

2024/04/03

11,178円

-243円

2,895百万円

2024/04/02

11,421円

-1円

2,958百万円

2024/04/01

11,422円

-1円

2,959百万円

2024/03/29

11,423円

+43円

2,960百万円

2024/03/28

11,380円

+169円

2,949百万円

2024/03/27

11,211円

+10円

2,906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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