2020-09-23 07:54:01

基準価額

三井住友DS−米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)

設定日: 2011/07/29 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

10,007円

-61円

2,862百万円

2020/09/17

10,068円

-93円

2,880百万円

2020/09/16

10,161円

+28円

2,901百万円

2020/09/15

10,133円

+96円

2,893百万円

2020/09/14

10,037円

-52円

2,867百万円

2020/09/11

10,089円

-127円

2,882百万円

2020/09/10

10,216円

+194円

2,918百万円

2020/09/09

10,022円

-245円

2,870百万円

2020/09/08

10,267円

0円

2,940百万円

2020/09/07

10,267円

-110円

2,945百万円

2020/09/04

10,377円

-366円

2,981百万円

2020/09/03

10,743円

+147円

3,089百万円

2020/09/02

10,596円

+110円

3,054百万円

2020/09/01

10,486円

0円

3,022百万円

2020/08/31

10,486円

-105円

3,018百万円

2020/08/28

10,591円

+22円

3,058百万円

2020/08/27

10,569円

-50円

3,059百万円

2020/08/26

10,619円

+79円

3,074百万円

2020/08/25

10,540円

+65円

3,053百万円

2020/08/24

10,475円

-127円

3,037百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。