2024-04-24 15:00:18

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,482円

+23円

1,199百万円

2024/04/22

10,459円

0円

1,196百万円

2024/04/19

10,459円

+9円

1,196百万円

2024/04/18

10,450円

+57円

1,200百万円

2024/04/17

10,393円

-50円

1,194百万円

2024/04/16

10,443円

+40円

1,200百万円

2024/04/15

10,403円

-38円

1,195百万円

2024/04/12

10,441円

-35円

1,198百万円

2024/04/11

10,476円

+11円

1,202百万円

2024/04/10

10,465円

+28円

1,201百万円

2024/04/09

10,437円

+27円

1,198百万円

2024/04/08

10,410円

-14円

1,187百万円

2024/04/05

10,424円

+27円

1,189百万円

2024/04/04

10,397円

+18円

1,186百万円

2024/04/03

10,379円

-16円

1,185百万円

2024/04/02

10,395円

0円

1,187百万円

2024/04/01

10,395円

-1円

1,187百万円

2024/03/29

10,396円

+2円

1,187百万円

2024/03/28

10,394円

-2円

1,188百万円

2024/03/27

10,396円

+23円

1,188百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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