2026-07-06 23:10:34

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈなし／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/07/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/06

22,943円

-3円

6,775百万円

2026/07/03

22,946円

-147円

6,779百万円

2026/07/02

23,093円

-54円

6,822百万円

2026/07/01

23,147円

+13円

6,829百万円

2026/06/30

23,134円

+39円

6,832百万円

2026/06/29

23,095円

+41円

6,844百万円

2026/06/26

23,054円

+14円

6,833百万円

2026/06/25

23,040円

+115円

6,838百万円

2026/06/24

22,925円

+45円

6,811百万円

2026/06/23

22,880円

+5円

6,843百万円

2026/06/22

22,875円

-3円

6,842百万円

2026/06/19

22,878円

+108円

6,843百万円

2026/06/18

22,770円

-92円

6,810百万円

2026/06/17

22,862円

+58円

6,838百万円

2026/06/16

22,804円

+32円

6,820百万円

2026/06/15

22,772円

+4円

6,806百万円

2026/06/12

22,768円

+126円

6,798百万円

2026/06/11

22,642円

+21円

6,742百万円

2026/06/10

22,621円

+68円

6,736百万円

2026/06/09

22,553円

-36円

6,716百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる