2025-12-07 05:17:20

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈなし／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/12/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/05

21,719円

-106円

6,748百万円

2025/12/04

21,825円

-58円

6,781百万円

2025/12/03

21,883円

+131円

6,799百万円

2025/12/02

21,752円

-189円

6,755百万円

2025/12/01

21,941円

-54円

6,804百万円

2025/11/28

21,995円

-1円

6,821百万円

2025/11/27

21,996円

+57円

6,821百万円

2025/11/26

21,939円

-20円

6,803百万円

2025/11/25

21,959円

-59円

6,809百万円

2025/11/21

22,018円

+183円

6,827百万円

2025/11/20

21,835円

+157円

6,771百万円

2025/11/19

21,678円

+22円

6,747百万円

2025/11/18

21,656円

+103円

6,739百万円

2025/11/17

21,553円

0円

6,690百万円

2025/11/14

21,553円

-135円

6,675百万円

2025/11/13

21,688円

+92円

6,716百万円

2025/11/12

21,596円

+57円

6,688百万円

2025/11/11

21,539円

+123円

6,679百万円

2025/11/10

21,416円

+16円

6,641百万円

2025/11/07

21,400円

-113円

6,637百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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