2024-07-27 10:08:16

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈなし／年１回決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

19,481円

+61円

6,807百万円

2024/07/25

19,420円

-342円

6,786百万円

2024/07/24

19,762円

-101円

6,876百万円

2024/07/23

19,863円

-57円

6,919百万円

2024/07/22

19,920円

+46円

6,940百万円

2024/07/19

19,874円

+21円

6,899百万円

2024/07/18

19,853円

-242円

6,880百万円

2024/07/17

20,095円

+112円

6,954百万円

2024/07/16

19,983円

-65円

6,913百万円

2024/07/12

20,048円

-305円

6,904百万円

2024/07/11

20,353円

+58円

7,009百万円

2024/07/10

20,295円

+93円

6,989百万円

2024/07/09

20,202円

-21円

6,952百万円

2024/07/08

20,223円

+35円

6,854百万円

2024/07/05

20,188円

-1円

6,842百万円

2024/07/04

20,189円

+74円

6,842百万円

2024/07/03

20,115円

-5円

6,815百万円

2024/07/02

20,120円

+26円

6,816百万円

2024/07/01

20,094円

-18円

6,805百万円

2024/06/28

20,112円

+22円

6,664百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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