2025-11-06 03:27:22

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈなし／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/11/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/05

21,435円

-67円

6,762百万円

2025/11/04

21,502円

-10円

6,784百万円

2025/10/31

21,512円

+265円

6,786百万円

2025/10/30

21,247円

-120円

6,704百万円

2025/10/29

21,367円

-122円

6,789百万円

2025/10/28

21,489円

+100円

6,829百万円

2025/10/27

21,389円

+52円

6,846百万円

2025/10/24

21,337円

+78円

6,832百万円

2025/10/23

21,259円

+23円

6,802百万円

2025/10/22

21,236円

+197円

6,794百万円

2025/10/21

21,039円

+45円

6,733百万円

2025/10/20

20,994円

-7円

6,729百万円

2025/10/17

21,001円

-25円

6,733百万円

2025/10/16

21,026円

-39円

6,743百万円

2025/10/15

21,065円

-40円

6,764百万円

2025/10/14

21,105円

-16円

6,775百万円

2025/10/10

21,121円

+59円

6,780百万円

2025/10/09

21,062円

+193円

6,785百万円

2025/10/08

20,869円

+184円

6,723百万円

2025/10/07

20,685円

+303円

6,669百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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