2024-05-30 20:54:58

基準価額

三井住友DS−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムF為替Hなし/年1回決算

設定日: 2014/05/30 〜 最新基準日: 2024/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/29

19,486円

-42円

6,385百万円

2024/05/28

19,528円

-1円

6,399百万円

2024/05/27

19,529円

+17円

6,378百万円

2024/05/24

19,512円

-12円

6,370百万円

2024/05/23

19,524円

+11円

6,374百万円

2024/05/22

19,513円

+31円

6,370百万円

2024/05/21

19,482円

+57円

6,359百万円

2024/05/20

19,425円

-15円

6,341百万円

2024/05/17

19,440円

-47円

6,361百万円

2024/05/16

19,487円

-16円

6,374百万円

2024/05/15

19,503円

+90円

6,379百万円

2024/05/14

19,413円

+29円

6,353百万円

2024/05/13

19,384円

0円

6,337百万円

2024/05/10

19,384円

+42円

6,335百万円

2024/05/09

19,342円

+107円

6,321百万円

2024/05/08

19,235円

+93円

6,285百万円

2024/05/07

19,142円

-259円

6,253百万円

2024/05/02

19,401円

+116円

6,328百万円

2024/05/01

19,285円

+23円

6,289百万円

2024/04/30

19,262円

+238円

6,268百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。