2024-04-24 02:50:20

基準価額

三井住友DS−SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

設定日: 2009/10/30 〜 最新基準日: 2024/04/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

4,823円

+8円

275百万円

2024/04/22

4,815円

+4円

275百万円

2024/04/19

4,811円

-21円

275百万円

2024/04/18

4,832円

+16円

276百万円

2024/04/17

4,816円

-14円

275百万円

2024/04/16

4,830円

-3円

276百万円

2024/04/15

4,833円

-54円

276百万円

2024/04/12

4,887円

-27円

283百万円

2024/04/11

4,914円

-55円

284百万円

2024/04/10

4,969円

+57円

288百万円

2024/04/09

4,912円

+16円

284百万円

2024/04/08

4,896円

-11円

283百万円

2024/04/05

4,907円

+33円

284百万円

2024/04/04

4,874円

+24円

282百万円

2024/04/03

4,850円

+26円

281百万円

2024/04/02

4,824円

0円

279百万円

2024/04/01

4,824円

0円

279百万円

2024/03/29

4,824円

-11円

280百万円

2024/03/28

4,835円

+25円

282百万円

2024/03/27

4,810円

-13円

281百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。