2022-08-17 13:33:33

基準価額

三井住友DS−SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)

設定日: 2009/10/30 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

4,573円

-70円

318百万円

2022/08/15

4,643円

+34円

323百万円

2022/08/12

4,609円

+59円

321百万円

2022/08/10

4,550円

0円

316百万円

2022/08/09

4,550円

+59円

316百万円

2022/08/08

4,491円

+50円

311百万円

2022/08/05

4,441円

+28円

308百万円

2022/08/04

4,413円

+29円

306百万円

2022/08/03

4,384円

-51円

304百万円

2022/08/02

4,435円

+20円

307百万円

2022/08/01

4,415円

-12円

306百万円

2022/07/29

4,427円

+33円

307百万円

2022/07/28

4,394円

+44円

305百万円

2022/07/27

4,350円

-28円

302百万円

2022/07/26

4,378円

+33円

304百万円

2022/07/25

4,345円

+30円

304百万円

2022/07/22

4,315円

+28円

302百万円

2022/07/21

4,287円

+21円

300百万円

2022/07/20

4,266円

+5円

299百万円

2022/07/19

4,261円

+27円

298百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。