2024-07-27 12:35:28

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

5,112円

+2円

279百万円

2024/07/25

5,110円

-68円

279百万円

2024/07/24

5,178円

-48円

282百万円

2024/07/23

5,226円

-21円

285百万円

2024/07/22

5,247円

-28円

286百万円

2024/07/19

5,275円

+33円

288百万円

2024/07/18

5,242円

-113円

286百万円

2024/07/17

5,355円

+71円

292百万円

2024/07/16

5,284円

-89円

288百万円

2024/07/12

5,373円

-53円

293百万円

2024/07/11

5,426円

+23円

295百万円

2024/07/10

5,403円

+6円

294百万円

2024/07/09

5,397円

+38円

294百万円

2024/07/08

5,359円

+37円

292百万円

2024/07/05

5,322円

0円

290百万円

2024/07/04

5,322円

+101円

290百万円

2024/07/03

5,221円

-105円

284百万円

2024/07/02

5,326円

+8円

290百万円

2024/07/01

5,318円

+56円

290百万円

2024/06/28

5,262円

-57円

287百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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