2024-04-26 06:07:05

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

4,804円

-29円

274百万円

2024/04/24

4,833円

+10円

276百万円

2024/04/23

4,823円

+8円

275百万円

2024/04/22

4,815円

+4円

275百万円

2024/04/19

4,811円

-21円

275百万円

2024/04/18

4,832円

+16円

276百万円

2024/04/17

4,816円

-14円

275百万円

2024/04/16

4,830円

-3円

276百万円

2024/04/15

4,833円

-54円

276百万円

2024/04/12

4,887円

-27円

283百万円

2024/04/11

4,914円

-55円

284百万円

2024/04/10

4,969円

+57円

288百万円

2024/04/09

4,912円

+16円

284百万円

2024/04/08

4,896円

-11円

283百万円

2024/04/05

4,907円

+33円

284百万円

2024/04/04

4,874円

+24円

282百万円

2024/04/03

4,850円

+26円

281百万円

2024/04/02

4,824円

0円

279百万円

2024/04/01

4,824円

0円

279百万円

2024/03/29

4,824円

-11円

280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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