2024-06-26 15:06:11

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

5,325円

-51円

290百万円

2024/06/24

5,376円

+54円

293百万円

2024/06/21

5,322円

+42円

290百万円

2024/06/20

5,280円

0円

288百万円

2024/06/19

5,280円

+56円

288百万円

2024/06/18

5,224円

+42円

285百万円

2024/06/17

5,182円

+21円

287百万円

2024/06/14

5,161円

+55円

286百万円

2024/06/13

5,106円

+40円

283百万円

2024/06/12

5,066円

+22円

281百万円

2024/06/11

5,044円

+29円

279百万円

2024/06/10

5,015円

+24円

277百万円

2024/06/07

4,991円

-6円

276百万円

2024/06/06

4,997円

-21円

276百万円

2024/06/05

5,018円

-73円

277百万円

2024/06/04

5,091円

+62円

281百万円

2024/06/03

5,029円

-27円

278百万円

2024/05/31

5,056円

-71円

279百万円

2024/05/30

5,127円

-29円

283百万円

2024/05/29

5,156円

+18円

292百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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