2024-04-24 16:54:10

基準価額

三井住友ＤＳ−通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドル毎月

設定日： 2009/07/17 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

6,033円

+28円

335百万円

2024/04/22

6,005円

-13円

344百万円

2024/04/19

6,018円

+18円

347百万円

2024/04/18

6,000円

+49円

346百万円

2024/04/17

5,951円

-68円

344百万円

2024/04/16

6,019円

-53円

349百万円

2024/04/15

6,072円

-43円

353百万円

2024/04/12

6,115円

-36円

356百万円

2024/04/11

6,151円

-54円

359百万円

2024/04/10

6,205円

+44円

363百万円

2024/04/09

6,161円

+30円

361百万円

2024/04/08

6,131円

-46円

359百万円

2024/04/05

6,177円

+69円

362百万円

2024/04/04

6,108円

+39円

358百万円

2024/04/03

6,069円

-21円

355百万円

2024/04/02

6,090円

-36円

357百万円

2024/04/01

6,126円

-1円

359百万円

2024/03/29

6,127円

-12円

359百万円

2024/03/28

6,139円

-10円

360百万円

2024/03/27

6,149円

+19円

360百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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