2024-06-16 09:25:55

基準価額

三井住友ＤＳ−ニュー・チャイナ・ファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/12/21 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

8,180円

+66円

7百万円

2024/06/13

8,114円

-36円

7百万円

2024/06/12

8,150円

-98円

7百万円

2024/06/11

8,248円

+31円

8百万円

2024/06/10

8,217円

-7円

8百万円

2024/06/07

8,224円

+16円

8百万円

2024/06/06

8,208円

+35円

8百万円

2024/06/05

8,173円

-24円

7百万円

2024/06/04

8,197円

+60円

7百万円

2024/06/03

8,137円

-25円

7百万円

2024/05/31

8,162円

-69円

7百万円

2024/05/30

8,231円

-70円

8百万円

2024/05/29

8,301円

-10円

8百万円

2024/05/28

8,311円

+61円

8百万円

2024/05/27

8,250円

-150円

8百万円

2024/05/24

8,400円

-120円

8百万円

2024/05/23

8,520円

-9円

8百万円

2024/05/22

8,529円

-164円

8百万円

2024/05/21

8,693円

+14円

8百万円

2024/05/20

8,679円

+91円

8百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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