2024-05-01 23:20:10

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・豪ドル債ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/03/27 〜 最新基準日： 2024/05/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/01

12,592円

-26円

200百万円

2024/04/30

12,618円

+198円

197百万円

2024/04/26

12,420円

0円

194百万円

2024/04/25

12,420円

-48円

196百万円

2024/04/24

12,468円

+117円

197百万円

2024/04/23

12,351円

-1円

196百万円

2024/04/22

12,352円

-12円

196百万円

2024/04/19

12,364円

+79円

196百万円

2024/04/18

12,285円

+9円

195百万円

2024/04/17

12,276円

-128円

195百万円

2024/04/16

12,404円

+89円

197百万円

2024/04/15

12,315円

-124円

190百万円

2024/04/12

12,439円

-59円

192百万円

2024/04/11

12,498円

-60円

192百万円

2024/04/10

12,558円

+46円

193百万円

2024/04/09

12,512円

+17円

193百万円

2024/04/08

12,495円

-39円

192百万円

2024/04/05

12,534円

+101円

193百万円

2024/04/04

12,433円

+37円

191百万円

2024/04/03

12,396円

-43円

191百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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