2024-04-28 16:01:45

基準価額

三井住友ＤＳ−ロックフェラー米国中小型イノベーターズ・ファンド

設定日： 2017/10/23 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

25,168円

-183円

3,008百万円

2024/04/25

25,351円

+171円

3,030百万円

2024/04/24

25,180円

+425円

3,009百万円

2024/04/23

24,755円

+282円

2,959百万円

2024/04/22

24,473円

+115円

2,925百万円

2024/04/19

24,358円

+80円

2,909百万円

2024/04/18

24,278円

-194円

2,900百万円

2024/04/17

24,472円

+11円

2,923百万円

2024/04/16

24,461円

-118円

2,923百万円

2024/04/15

24,579円

-223円

2,937百万円

2024/04/12

24,802円

-247円

2,964百万円

2024/04/11

25,049円

-250円

2,993百万円

2024/04/10

25,299円

-62円

3,023百万円

2024/04/09

25,361円

+83円

3,029百万円

2024/04/08

25,278円

+336円

3,012百万円

2024/04/05

24,942円

-281円

2,971百万円

2024/04/04

25,223円

+138円

3,017百万円

2024/04/03

25,085円

-340円

3,001百万円

2024/04/02

25,425円

-156円

3,041百万円

2024/04/01

25,581円

-1円

3,060百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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