2018-06-19 09:45:19

基準価額

三井住友−アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)

設定日: 2016/07/29 〜 最新基準日: 2018/06/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/06/18

10,290円

-9円

25百万円

2018/06/15

10,299円

0円

25百万円

2018/06/14

10,299円

+3円

25百万円

2018/06/13

10,296円

+33円

25百万円

2018/06/12

10,263円

+59円

25百万円

2018/06/11

10,204円

-109円

25百万円

2018/06/08

10,313円

-45円

25百万円

2018/06/07

10,358円

+44円

26百万円

2018/06/06

10,314円

+9円

25百万円

2018/06/05

10,305円

+7円

25百万円

2018/06/04

10,298円

+108円

25百万円

2018/06/01

10,190円

+45円

25百万円

2018/05/31

10,145円

-52円

34百万円

2018/05/30

10,197円

+78円

35百万円

2018/05/29

10,119円

0円

34百万円

2018/05/28

10,119円

+72円

34百万円

2018/05/25

10,047円

-66円

34百万円

2018/05/24

10,113円

-150円

34百万円

2018/05/23

10,263円

-10円

35百万円

2018/05/22

10,273円

+21円

35百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。