2019-03-20 20:20:19

基準価額

三井住友−アジア高利回り現地通貨建て債券ファンド(資産成長型)

設定日: 2016/07/29 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

10,691円

+47円

7百万円

2019/03/18

10,644円

+6円

7百万円

2019/03/15

10,638円

+48円

7百万円

2019/03/14

10,590円

+4円

7百万円

2019/03/13

10,586円

+32円

7百万円

2019/03/12

10,554円

+32円

7百万円

2019/03/11

10,522円

-92円

7百万円

2019/03/08

10,614円

0円

7百万円

2019/03/07

10,614円

-9円

7百万円

2019/03/06

10,623円

+18円

7百万円

2019/03/05

10,605円

-16円

7百万円

2019/03/04

10,621円

+51円

7百万円

2019/03/01

10,570円

+21円

7百万円

2019/02/28

10,549円

-3円

7百万円

2019/02/27

10,552円

-2円

7百万円

2019/02/26

10,554円

+42円

7百万円

2019/02/25

10,512円

+13円

7百万円

2019/02/22

10,499円

-26円

7百万円

2019/02/21

10,525円

+83円

7百万円

2019/02/20

10,442円

+13円

7百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。