2024-06-16 06:03:42

基準価額

三井住友ＤＳ−日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション　Ｈなし／年２

設定日： 2015/09/25 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,563円

0円

2,604百万円

2024/06/13

11,563円

-1円

2,860百万円

2024/06/12

11,564円

-1円

2,910百万円

2024/06/11

11,565円

0円

2,910百万円

2024/06/10

11,565円

-2円

2,914百万円

2024/06/07

11,567円

-1円

2,914百万円

2024/06/06

11,568円

-1円

2,916百万円

2024/06/05

11,569円

0円

2,916百万円

2024/06/04

11,569円

-1円

2,918百万円

2024/06/03

11,570円

+2円

2,948百万円

2024/05/31

11,568円

-1円

3,053百万円

2024/05/30

11,569円

-2円

3,064百万円

2024/05/29

11,571円

+29円

3,068百万円

2024/05/28

11,542円

+4円

3,067百万円

2024/05/27

11,538円

-22円

3,066百万円

2024/05/24

11,560円

+4円

3,087百万円

2024/05/23

11,556円

+39円

3,112百万円

2024/05/22

11,517円

-6円

3,134百万円

2024/05/21

11,523円

+41円

3,135百万円

2024/05/20

11,482円

+1円

3,133百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる