2024-06-16 05:12:16

基準価額

三井住友ＤＳ−日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション　限定Ｈ

設定日： 2014/06/27 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,752円

-58円

3,575百万円

2024/06/13

11,810円

+166円

3,593百万円

2024/06/12

11,644円

-15円

3,544百万円

2024/06/11

11,659円

-42円

3,554百万円

2024/06/10

11,701円

-46円

3,578百万円

2024/06/07

11,747円

+51円

3,592百万円

2024/06/06

11,696円

+37円

3,576百万円

2024/06/05

11,659円

-25円

3,565百万円

2024/06/04

11,684円

+68円

3,572百万円

2024/06/03

11,616円

-5円

3,553百万円

2024/05/31

11,621円

-34円

3,577百万円

2024/05/30

11,655円

-72円

3,589百万円

2024/05/29

11,727円

-5円

3,617百万円

2024/05/28

11,732円

+46円

3,618百万円

2024/05/27

11,686円

-50円

3,605百万円

2024/05/24

11,736円

-15円

3,620百万円

2024/05/23

11,751円

-4円

3,625百万円

2024/05/22

11,755円

+4円

3,637百万円

2024/05/21

11,751円

-2円

3,636百万円

2024/05/20

11,753円

-27円

3,636百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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