2024-07-27 11:56:19

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈあり／年１回決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

10,361円

0円

12,182百万円

2024/07/25

10,361円

-4円

12,181百万円

2024/07/24

10,365円

+3円

12,186百万円

2024/07/23

10,362円

-1円

12,182百万円

2024/07/22

10,363円

-15円

12,231百万円

2024/07/19

10,378円

-11円

12,268百万円

2024/07/18

10,389円

+9円

12,283百万円

2024/07/17

10,380円

+8円

12,275百万円

2024/07/16

10,372円

+9円

12,287百万円

2024/07/12

10,363円

+36円

12,293百万円

2024/07/11

10,327円

+8円

12,250百万円

2024/07/10

10,319円

-3円

12,240百万円

2024/07/09

10,322円

+14円

12,286百万円

2024/07/08

10,308円

+40円

12,372百万円

2024/07/05

10,268円

-1円

12,324百万円

2024/07/04

10,269円

+39円

12,351百万円

2024/07/03

10,230円

+4円

12,305百万円

2024/07/02

10,226円

-36円

12,298百万円

2024/07/01

10,262円

-28円

12,350百万円

2024/06/28

10,290円

+7円

12,383百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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