2020-09-28 01:27:29

基準価額

三井住友DS−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムF為替Hあり/年1回決算

設定日: 2014/05/30 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

11,089円

-16円

30,805百万円

2020/09/24

11,105円

-30円

30,858百万円

2020/09/23

11,135円

-61円

30,952百万円

2020/09/18

11,196円

-9円

31,124百万円

2020/09/17

11,205円

0円

31,355百万円

2020/09/16

11,205円

+14円

31,483百万円

2020/09/15

11,191円

+5円

31,451百万円

2020/09/14

11,186円

-2円

31,439百万円

2020/09/11

11,188円

+21円

31,484百万円

2020/09/10

11,167円

+7円

31,469百万円

2020/09/09

11,160円

-8円

31,538百万円

2020/09/08

11,168円

0円

31,560百万円

2020/09/07

11,168円

-25円

31,591百万円

2020/09/04

11,193円

+2円

31,696百万円

2020/09/03

11,191円

+11円

31,778百万円

2020/09/02

11,180円

+22円

31,951百万円

2020/09/01

11,158円

+15円

31,903百万円

2020/08/31

11,143円

+19円

31,872百万円

2020/08/28

11,124円

+7円

31,930百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。