2024-04-24 03:00:54

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈあり／年１回決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

10,186円

+23円

12,742百万円

2024/04/22

10,163円

+9円

12,718百万円

2024/04/19

10,154円

-36円

12,716百万円

2024/04/18

10,190円

+42円

12,779百万円

2024/04/17

10,148円

-40円

12,732百万円

2024/04/16

10,188円

-60円

12,781百万円

2024/04/15

10,248円

+3円

12,859百万円

2024/04/12

10,245円

-5円

12,855百万円

2024/04/11

10,250円

-110円

12,862百万円

2024/04/10

10,360円

+24円

13,019百万円

2024/04/09

10,336円

-15円

12,989百万円

2024/04/08

10,351円

-21円

13,012百万円

2024/04/05

10,372円

+16円

13,039百万円

2024/04/04

10,356円

-3円

13,019百万円

2024/04/03

10,359円

+2円

13,023百万円

2024/04/02

10,357円

-28円

13,019百万円

2024/04/01

10,385円

-1円

13,054百万円

2024/03/29

10,386円

-22円

13,026百万円

2024/03/28

10,408円

+5円

13,062百万円

2024/03/27

10,403円

0円

13,059百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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