2025-07-01 05:30:45

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムＦ為替Ｈあり／年１回決算

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/06/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/06/30

10,489円

-12円

10,514百万円

2025/06/27

10,501円

+25円

10,573百万円

2025/06/26

10,476円

+14円

10,556百万円

2025/06/25

10,462円

+42円

10,542百万円

2025/06/24

10,420円

+21円

10,502百万円

2025/06/23

10,399円

+4円

10,489百万円

2025/06/20

10,395円

-1円

10,485百万円

2025/06/19

10,396円

+1円

10,486百万円

2025/06/18

10,395円

+10円

10,495百万円

2025/06/17

10,385円

-2円

10,499百万円

2025/06/16

10,387円

-42円

10,503百万円

2025/06/13

10,429円

+23円

10,548百万円

2025/06/12

10,406円

+37円

10,530百万円

2025/06/11

10,369円

+23円

10,503百万円

2025/06/10

10,346円

+26円

10,480百万円

2025/06/09

10,320円

-52円

10,458百万円

2025/06/06

10,372円

-28円

10,511百万円

2025/06/05

10,400円

+52円

10,587百万円

2025/06/04

10,348円

+4円

10,811百万円

2025/06/03

10,344円

-5円

10,807百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる