2026-06-28 16:08:41

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

10,768円

+12円

7,933百万円

2026/06/25

10,756円

+38円

7,927百万円

2026/06/24

10,718円

+4円

7,927百万円

2026/06/23

10,714円

-29円

7,946百万円

2026/06/22

10,743円

-1円

7,967百万円

2026/06/19

10,744円

+15円

7,971百万円

2026/06/18

10,729円

-43円

7,978百万円

2026/06/17

10,772円

+11円

8,021百万円

2026/06/16

10,761円

+20円

8,014百万円

2026/06/15

10,741円

+19円

8,010百万円

2026/06/12

10,722円

+56円

8,017百万円

2026/06/11

10,666円

-7円

7,998百万円

2026/06/10

10,673円

+21円

8,003百万円

2026/06/09

10,652円

-7円

7,994百万円

2026/06/08

10,659円

-51円

8,001百万円

2026/06/05

10,710円

+7円

8,057百万円

2026/06/04

10,703円

-29円

8,084百万円

2026/06/03

10,732円

+10円

8,106百万円

2026/06/02

10,722円

-18円

8,098百万円

2026/06/01

10,740円

+20円

8,116百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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