2025-12-10 18:21:34

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2025/12/09

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/09

10,758円

-26円

9,891百万円

2025/12/08

10,784円

-15円

9,917百万円

2025/12/05

10,799円

-14円

9,931百万円

2025/12/04

10,813円

+15円

9,945百万円

2025/12/03

10,798円

+8円

9,933百万円

2025/12/02

10,790円

-29円

9,933百万円

2025/12/01

10,819円

-2円

9,960百万円

2025/11/28

10,821円

0円

9,961百万円

2025/11/27

10,821円

+7円

9,963百万円

2025/11/26

10,814円

+31円

9,893百万円

2025/11/25

10,783円

+29円

9,867百万円

2025/11/21

10,754円

+7円

9,842百万円

2025/11/20

10,747円

-8円

9,835百万円

2025/11/19

10,755円

+6円

9,844百万円

2025/11/18

10,749円

-2円

9,841百万円

2025/11/17

10,751円

-20円

9,842百万円

2025/11/14

10,771円

-32円

9,864百万円

2025/11/13

10,803円

-7円

9,904百万円

2025/11/12

10,810円

+34円

9,911百万円

2025/11/11

10,776円

-2円

9,889百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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