2026-07-12 16:30:29

基準価額

三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替Ｈあり／年１回決算型）

設定日： 2014/05/30 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

10,700円

+24円

7,834百万円

2026/07/09

10,676円

-46円

7,817百万円

2026/07/08

10,722円

-35円

7,864百万円

2026/07/07

10,757円

+5円

7,890百万円

2026/07/06

10,752円

-2円

7,887百万円

2026/07/03

10,754円

+22円

7,889百万円

2026/07/02

10,732円

-22円

7,875百万円

2026/07/01

10,754円

-32円

7,891百万円

2026/06/30

10,786円

+4円

7,936百万円

2026/06/29

10,782円

+14円

7,934百万円

2026/06/26

10,768円

+12円

7,933百万円

2026/06/25

10,756円

+38円

7,927百万円

2026/06/24

10,718円

+4円

7,927百万円

2026/06/23

10,714円

-29円

7,946百万円

2026/06/22

10,743円

-1円

7,967百万円

2026/06/19

10,744円

+15円

7,971百万円

2026/06/18

10,729円

-43円

7,978百万円

2026/06/17

10,772円

+11円

8,021百万円

2026/06/16

10,761円

+20円

8,014百万円

2026/06/15

10,741円

+19円

8,010百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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