年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/28 |
21,879円 |
+438円 |
17,270百万円 |
|
2026/07/27 |
21,441円 |
-47円 |
16,936百万円 |
|
2026/07/24 |
21,488円 |
+101円 |
16,991百万円 |
|
2026/07/23 |
21,387円 |
-19円 |
16,935百万円 |
|
2026/07/22 |
21,406円 |
+493円 |
16,950百万円 |
|
2026/07/21 |
20,913円 |
-399円 |
16,561百万円 |
|
2026/07/17 |
21,312円 |
-143円 |
16,878百万円 |
|
2026/07/16 |
21,455円 |
+177円 |
16,998百万円 |
|
2026/07/15 |
21,278円 |
+179円 |
16,858百万円 |
|
2026/07/14 |
21,099円 |
-11円 |
16,723百万円 |
|
2026/07/13 |
21,110円 |
-109円 |
16,745百万円 |
|
2026/07/10 |
21,219円 |
-225円 |
16,821百万円 |
|
2026/07/09 |
21,444円 |
-96円 |
17,000百万円 |
|
2026/07/08 |
21,540円 |
-116円 |
17,077百万円 |
|
2026/07/07 |
21,656円 |
+979円 |
17,168百万円 |
|
2026/07/06 |
20,677円 |
-3円 |
16,392百万円 |
|
2026/07/03 |
20,680円 |
+122円 |
16,395百万円 |
|
2026/07/02 |
20,558円 |
-92円 |
16,304百万円 |
|
2026/07/01 |
20,650円 |
+55円 |
16,380百万円 |
|
2026/06/30 |
20,595円 |
+205円 |
16,337百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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