年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/07 |
21,656円 |
+979円 |
17,168百万円 |
|
2026/07/06 |
20,677円 |
-3円 |
16,392百万円 |
|
2026/07/03 |
20,680円 |
+122円 |
16,395百万円 |
|
2026/07/02 |
20,558円 |
-92円 |
16,304百万円 |
|
2026/07/01 |
20,650円 |
+55円 |
16,380百万円 |
|
2026/06/30 |
20,595円 |
+205円 |
16,337百万円 |
|
2026/06/29 |
20,390円 |
+51円 |
16,176百万円 |
|
2026/06/26 |
20,339円 |
+185円 |
16,140百万円 |
|
2026/06/25 |
20,154円 |
-48円 |
15,996百万円 |
|
2026/06/24 |
20,202円 |
-189円 |
16,042百万円 |
|
2026/06/23 |
20,391円 |
+58円 |
16,211百万円 |
|
2026/06/22 |
20,333円 |
-2円 |
16,165百万円 |
|
2026/06/19 |
20,335円 |
+164円 |
16,175百万円 |
|
2026/06/18 |
20,171円 |
-17円 |
16,110百万円 |
|
2026/06/17 |
20,188円 |
-215円 |
16,143百万円 |
|
2026/06/16 |
20,403円 |
+333円 |
16,316百万円 |
|
2026/06/15 |
20,070円 |
+187円 |
16,061百万円 |
|
2026/06/12 |
19,883円 |
-80円 |
15,910百万円 |
|
2026/06/11 |
19,963円 |
-18円 |
15,982百万円 |
|
2026/06/10 |
19,981円 |
+165円 |
15,996百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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