2026-10-25 13:10:24

基準価額

インド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2012/05/31 〜 最新基準日： 2026/10/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/23

4,016円

-29円

15,017百万円

2026/10/22

4,045円

+6円

15,160百万円

2026/10/21

4,039円

-1円

15,140百万円

2026/10/20

4,040円

+10円

15,150百万円

2026/10/19

4,030円

0円

15,134百万円

2026/10/16

4,030円

+9円

15,139百万円

2026/10/15

4,021円

+3円

15,125百万円

2026/10/14

4,018円

+68円

15,116百万円

2026/10/13

3,950円

+17円

14,862百万円

2026/10/09

3,933円

-9円

14,809百万円

2026/10/08

3,942円

-21円

14,862百万円

2026/10/07

3,963円

+10円

14,948百万円

2026/10/06

3,953円

-13円

14,913百万円

2026/10/05

3,966円

0円

14,960百万円

2026/10/02

3,966円

+12円

14,961百万円

2026/10/01

3,954円

-2円

14,917百万円

2026/09/30

3,956円

-7円

14,937百万円

2026/09/29

3,963円

-28円

14,965百万円

2026/09/28

3,991円

-29円

15,049百万円

2026/09/25

4,020円

-19円

15,158百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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