2026-09-25 12:01:29

基準価額

インド債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2012/05/31 〜 最新基準日： 2026/09/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/24

4,039円

+58円

15,232百万円

2026/09/18

3,981円

+20円

15,035百万円

2026/09/17

3,961円

+5円

15,055百万円

2026/09/16

3,956円

0円

15,033百万円

2026/09/15

3,956円

0円

15,033百万円

2026/09/14

3,956円

-5円

15,042百万円

2026/09/11

3,961円

-12円

15,077百万円

2026/09/10

3,973円

-27円

15,123百万円

2026/09/09

4,000円

-81円

15,247百万円

2026/09/08

4,081円

0円

15,559百万円

2026/09/07

4,081円

-23円

15,600百万円

2026/09/04

4,104円

-35円

15,732百万円

2026/09/03

4,139円

-15円

15,882百万円

2026/09/02

4,154円

+7円

15,947百万円

2026/09/01

4,147円

+13円

15,936百万円

2026/08/31

4,134円

+4円

15,924百万円

2026/08/28

4,130円

-2円

15,921百万円

2026/08/27

4,132円

-1円

15,929百万円

2026/08/26

4,133円

+3円

15,908百万円

2026/08/25

4,130円

-4円

15,903百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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