2025-07-04 10:16:57

基準価額

三井住友DS−インド債券ファンド(毎月分配型)

設定日: 2012/05/31 〜 最新基準日: 2025/07/03

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

4,355円

-5円

20,374百万円

2025/07/02

4,360円

+5円

20,394百万円

2025/07/01

4,355円

-12円

20,372百万円

2025/06/30

4,367円

+3円

20,433百万円

2025/06/27

4,364円

-4円

20,425百万円

2025/06/26

4,368円

-17円

20,416百万円

2025/06/25

4,385円

-16円

20,510百万円

2025/06/24

4,401円

+48円

20,591百万円

2025/06/23

4,353円

-7円

20,405百万円

2025/06/20

4,360円

0円

20,435百万円

2025/06/19

4,360円

-4円

20,444百万円

2025/06/18

4,364円

+11円

20,462百万円

2025/06/17

4,353円

+23円

20,414百万円

2025/06/16

4,330円

-37円

20,307百万円

2025/06/13

4,367円

-39円

20,479百万円

2025/06/12

4,406円

+19円

20,666百万円

2025/06/11

4,387円

+3円

20,581百万円

2025/06/10

4,384円

-3円

20,574百万円

2025/06/09

4,387円

+20円

20,596百万円

2025/06/06

4,367円

-11円

20,503百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。