2024-04-26 18:57:46

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/08/05 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,257円

-3円

251百万円

2024/04/24

7,260円

0円

256百万円

2024/04/23

7,260円

-14円

256百万円

2024/04/22

7,274円

-54円

259百万円

2024/04/19

7,328円

+27円

261百万円

2024/04/18

7,301円

+26円

260百万円

2024/04/17

7,275円

-18円

259百万円

2024/04/16

7,293円

-7円

266百万円

2024/04/15

7,300円

+1円

266百万円

2024/04/12

7,299円

-4円

268百万円

2024/04/11

7,303円

-57円

268百万円

2024/04/10

7,360円

-18円

271百万円

2024/04/09

7,378円

+1円

271百万円

2024/04/08

7,377円

-15円

271百万円

2024/04/05

7,392円

+6円

272百万円

2024/04/04

7,386円

-8円

445百万円

2024/04/03

7,394円

+5円

445百万円

2024/04/02

7,389円

-13円

444百万円

2024/04/01

7,402円

-18円

445百万円

2024/03/29

7,420円

-27円

446百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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