2025-07-09 15:51:50

基準価額

三井住友ＤＳ−三井住友・国債プラスファンド（毎月分配型）

設定日： 2011/08/05 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

6,431円

-48円

138百万円

2025/07/07

6,479円

-38円

140百万円

2025/07/04

6,517円

-3円

140百万円

2025/07/03

6,520円

-29円

140百万円

2025/07/02

6,549円

-5円

141百万円

2025/07/01

6,554円

+19円

141百万円

2025/06/30

6,535円

-8円

140百万円

2025/06/27

6,543円

-8円

141百万円

2025/06/26

6,551円

+2円

141百万円

2025/06/25

6,549円

+15円

141百万円

2025/06/24

6,534円

-2円

140百万円

2025/06/23

6,536円

0円

140百万円

2025/06/20

6,536円

-10円

140百万円

2025/06/19

6,546円

+20円

140百万円

2025/06/18

6,526円

+10円

140百万円

2025/06/17

6,516円

-15円

140百万円

2025/06/16

6,531円

-26円

140百万円

2025/06/13

6,557円

+31円

141百万円

2025/06/12

6,526円

-3円

140百万円

2025/06/11

6,529円

+7円

140百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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