2024-04-26 17:56:30

基準価額

三井住友ＤＳ−ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）

設定日： 2009/10/30 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

2,783円

-7円

13,535百万円

2024/04/24

2,790円

+27円

13,574百万円

2024/04/23

2,763円

+16円

13,448百万円

2024/04/22

2,747円

+17円

13,370百万円

2024/04/19

2,730円

-3円

13,293百万円

2024/04/18

2,733円

+33円

13,338百万円

2024/04/17

2,700円

-57円

13,175百万円

2024/04/16

2,757円

-10円

13,456百万円

2024/04/15

2,767円

-40円

13,508百万円

2024/04/12

2,807円

-20円

13,702百万円

2024/04/11

2,827円

-23円

13,804百万円

2024/04/10

2,850円

+26円

13,921百万円

2024/04/09

2,824円

+10円

13,800百万円

2024/04/08

2,814円

-13円

13,752百万円

2024/04/05

2,827円

+32円

13,822百万円

2024/04/04

2,795円

-10円

13,669百万円

2024/04/03

2,805円

-30円

13,736百万円

2024/04/02

2,835円

0円

13,883百万円

2024/04/01

2,835円

0円

13,883百万円

2024/03/29

2,835円

-13円

13,890百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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