年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/08 |
27,915円 |
-188円 |
79,861百万円 |
|
2026/07/07 |
28,103円 |
-53円 |
80,416百万円 |
|
2026/07/06 |
28,156円 |
+86円 |
80,619百万円 |
|
2026/07/03 |
28,070円 |
+90円 |
80,403百万円 |
|
2026/07/02 |
27,980円 |
-54円 |
80,157百万円 |
|
2026/07/01 |
28,034円 |
+74円 |
80,331百万円 |
|
2026/06/30 |
27,960円 |
+68円 |
79,945百万円 |
|
2026/06/29 |
27,892円 |
+34円 |
79,026百万円 |
|
2026/06/26 |
27,858円 |
-109円 |
78,952百万円 |
|
2026/06/25 |
27,967円 |
+162円 |
79,261百万円 |
|
2026/06/24 |
27,805円 |
-122円 |
78,817百万円 |
|
2026/06/23 |
27,927円 |
-275円 |
79,193百万円 |
|
2026/06/22 |
28,202円 |
+128円 |
79,996百万円 |
|
2026/06/19 |
28,074円 |
-36円 |
79,662百万円 |
|
2026/06/18 |
28,110円 |
+84円 |
79,783百万円 |
|
2026/06/17 |
28,026円 |
+81円 |
79,573百万円 |
|
2026/06/16 |
27,945円 |
+10円 |
79,318百万円 |
|
2026/06/15 |
27,935円 |
+369円 |
79,313百万円 |
|
2026/06/12 |
27,566円 |
+222円 |
78,265百万円 |
|
2026/06/11 |
27,344円 |
-99円 |
77,636百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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