2026-02-20 03:34:58

基準価額

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド

設定日： 2017/10/03 〜 最新基準日： 2026/02/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/19

19,004円

+118円

5,784百万円

2026/02/18

18,886円

+58円

5,721百万円

2026/02/17

18,828円

+19円

5,704百万円

2026/02/16

18,809円

+35円

5,699百万円

2026/02/13

18,774円

-114円

5,656百万円

2026/02/12

18,888円

-134円

5,690百万円

2026/02/10

19,022円

+81円

5,727百万円

2026/02/09

18,941円

+165円

5,703百万円

2026/02/06

18,776円

-51円

5,639百万円

2026/02/05

18,827円

+74円

5,647百万円

2026/02/04

18,753円

+80円

5,619百万円

2026/02/03

18,673円

+52円

5,588百万円

2026/02/02

18,621円

+43円

5,572百万円

2026/01/30

18,578円

+57円

5,543百万円

2026/01/29

18,521円

+69円

5,525百万円

2026/01/28

18,452円

-67円

5,503百万円

2026/01/27

18,519円

-25円

5,517百万円

2026/01/26

18,544円

-283円

5,522百万円

2026/01/23

18,827円

+69円

5,613百万円

2026/01/22

18,758円

+62円

5,593百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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