2018-08-22 04:19:28

基準価額

三井住友−三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

設定日: 2016/04/22 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,863円

-8円

932百万円

2018/08/20

9,871円

+12円

932百万円

2018/08/17

9,859円

+13円

931百万円

2018/08/16

9,846円

-19円

916百万円

2018/08/15

9,865円

+15円

913百万円

2018/08/14

9,850円

-6円

911百万円

2018/08/13

9,856円

-31円

910百万円

2018/08/10

9,887円

-9円

910百万円

2018/08/09

9,896円

-11円

910百万円

2018/08/08

9,907円

-1円

911百万円

2018/08/07

9,908円

+2円

911百万円

2018/08/06

9,906円

+1円

908百万円

2018/08/03

9,905円

-12円

912百万円

2018/08/02

9,917円

-29円

912百万円

2018/08/01

9,946円

+28円

915百万円

2018/07/31

9,918円

-12円

911百万円

2018/07/30

9,930円

+7円

910百万円

2018/07/27

9,923円

-8円

908百万円

2018/07/26

9,931円

-1円

906百万円

2018/07/25

9,932円

+6円

906百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。