2019-02-16 07:10:24

基準価額

三井住友−三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

設定日: 2016/04/22 〜 最新基準日: 2019/02/15

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

9,896円

+4円

1,136百万円

2019/02/14

9,892円

-1円

1,136百万円

2019/02/13

9,893円

+13円

1,136百万円

2019/02/12

9,880円

+5円

1,133百万円

2019/02/08

9,875円

-21円

1,123百万円

2019/02/07

9,896円

-22円

1,124百万円

2019/02/06

9,918円

+25円

1,126百万円

2019/02/05

9,893円

-2円

1,122百万円

2019/02/04

9,895円

-1円

1,123百万円

2019/02/01

9,896円

+27円

1,123百万円

2019/01/31

9,869円

+7円

1,118百万円

2019/01/30

9,862円

+21円

1,113百万円

2019/01/29

9,841円

-15円

1,111百万円

2019/01/28

9,856円

-14円

1,112百万円

2019/01/25

9,870円

+27円

1,112百万円

2019/01/24

9,843円

+14円

1,109百万円

2019/01/23

9,829円

+9円

1,094百万円

2019/01/22

9,820円

0円

1,093百万円

2019/01/21

9,820円

+6円

1,093百万円

2019/01/18

9,814円

+9円

1,090百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。