2024-06-16 13:58:24

基準価額

三井住友DS−日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション Hなし

設定日: 2014/06/27 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

22,100円

-47円

60,252百万円

2024/06/13

22,147円

+273円

60,140百万円

2024/06/12

21,874円

-41円

59,413百万円

2024/06/11

21,915円

-32円

59,515百万円

2024/06/10

21,947円

+87円

59,622百万円

2024/06/07

21,860円

+102円

59,404百万円

2024/06/06

21,758円

+136円

59,154百万円

2024/06/05

21,622円

-202円

58,792百万円

2024/06/04

21,824円

+34円

59,353百万円

2024/06/03

21,790円

+60円

59,260百万円

2024/05/31

21,730円

-177円

59,111百万円

2024/05/30

21,907円

-104円

59,597百万円

2024/05/29

22,011円

+56円

59,902百万円

2024/05/28

21,955円

+97円

59,769百万円

2024/05/27

21,858円

-120円

59,505百万円

2024/05/24

21,978円

+7円

59,852百万円

2024/05/23

21,971円

+75円

59,866百万円

2024/05/22

21,896円

-10円

59,655百万円

2024/05/21

21,906円

+78円

59,684百万円

2024/05/20

21,828円

+2円

59,522百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。